ZATTA STORE S.R.L.

CUI: 47406090 J23/42/2023 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47406090
Cod înmatriculare J23/42/2023
EUID ROONRC.J23/42/2023
Data înmatriculării 2023-01-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROILOR, 118, 31, 77190, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: EROILOR
Număr: 118
Apartament: 31
Cod poștal: 77190
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.331.210 RON 2.331.352 RON 2.104.989 RON 207.710 RON 226.363 RON 743.743 RON 0 RON 743.743 RON 207.720 RON 536.023 RON 239.760 RON 96.040 RON 0 RON 0 RON 2
2024 377.585 RON 377.585 RON 574.757 RON −208.092 RON −197.172 RON 492.736 RON 9.942 RON 482.794 RON −208.072 RON 700.808 RON 112.965 RON 166.620 RON 0 RON 0 RON 1
2025 232.500 RON 232.500 RON 167.829 RON 55.564 RON 64.671 RON 463.725 RON 9.942 RON 453.783 RON −152.509 RON 616.234 RON 144.241 RON 11.621 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AL-REFAEI WAFA
administrator
LOC. DAMASC, Republica Arabă Siria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−152.509 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 132.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
232,5 K RON
Rezultat Net 2025
55,6 K RON
Total Active 2025
463,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,33 M RON 377,6 K RON 232,5 K RON
Venituri totale 2,33 M RON 377,6 K RON 232,5 K RON
Cheltuieli totale 2,10 M RON 574,8 K RON 167,8 K RON
Rezultat net 207,7 K RON −208,1 K RON 55,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,12 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−152.509 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,9 K RON (2.1%)
Active circulante453,8 K RON (97.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri144,2 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar297,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,61
Durata stocaj (zile) 226
Rotație creanțe (ori/an) 20,01
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,8%
Marjă netă
23,9%
ROA
12,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 536,0 K RON 743,7 K RON 72,1%
2024 700,8 K RON 492,7 K RON 142,2%
2025 616,2 K RON 463,7 K RON 132,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,33 M RON 377,6 K RON 232,5 K RON ▼ 38,4%
Rezultat net 207,7 K RON −208,1 K RON 55,6 K RON ▲ 126,7%
Total active 743,7 K RON 492,7 K RON 463,7 K RON ▼ 5,9%
Capitaluri proprii 207,7 K RON −208,1 K RON −152,5 K RON ▲ 26,7%
Datorii totale 536,0 K RON 700,8 K RON 616,2 K RON ▼ 12,1%
Lichiditate curentă 1,39 0,69 0,74 ▲ 6,9%
Marjă netă (%) 8,91 -55,11 23,90 ▲ 143,4%
Scor bonitate 62 17 55 ▲ 223,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 132.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.