PAYMAX MARKETING S.R.L.
CUI: 22003270
J23/4225/2018
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22003270
Cod înmatriculare
J23/4225/2018
EUID
ROONRC.J23/4225/2018
Data înmatriculării
2018-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Libertăţii, 4, M5, 1, 104, 77175
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
Libertăţii
Număr:
4
Bloc:
M5
Etaj:
1
Apartament:
104
Cod poștal:
77175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.999 RON | 104.999 RON | 20.801 RON | 81.048 RON | 84.198 RON | 76.946 RON | 0 RON | 76.946 RON | 48.934 RON | 28.012 RON | 0 RON | 17.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.440 RON | 35.440 RON | 8.429 RON | 25.948 RON | 27.011 RON | 99.554 RON | 0 RON | 99.554 RON | 74.883 RON | 24.671 RON | 0 RON | 15.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 41.576 RON | 41.576 RON | 17.745 RON | 22.811 RON | 23.831 RON | 121.417 RON | 14.441 RON | 106.976 RON | 97.694 RON | 23.723 RON | 0 RON | 22.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 198.259 RON | 203.922 RON | 121.911 RON | 78.554 RON | 82.011 RON | 164.261 RON | 10.411 RON | 153.850 RON | 144.670 RON | 19.591 RON | 4.290 RON | 36.333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.321 RON | 296.321 RON | 260.610 RON | 33.066 RON | 35.711 RON | 110.671 RON | 38.106 RON | 72.565 RON | 104.908 RON | 5.763 RON | 1.747 RON | 16.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 180.226 RON | 180.417 RON | 174.398 RON | 4.483 RON | 6.019 RON | 118.655 RON | 30.174 RON | 88.481 RON | 109.391 RON | 9.321 RON | 306 RON | 11.047 RON | 0 RON | 57 RON | 1 |
| 2025 | 170.844 RON | 171.157 RON | 183.521 RON | −14.056 RON | −12.364 RON | 54.464 RON | 16.108 RON | 38.356 RON | 30.890 RON | 23.631 RON | 309 RON | 11.047 RON | 0 RON | 57 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEREANU ALEXANDRU-TUDOREL
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.056 RON)
Cifra de Afaceri 2025
170,8 K RON
Rezultat Net 2025
−14,1 K RON
Total Active 2025
54,5 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,0 K RON | 35,4 K RON | 41,6 K RON | 198,3 K RON | 296,3 K RON | 180,2 K RON | 170,8 K RON |
| Venituri totale | 105,0 K RON | 35,4 K RON | 41,6 K RON | 203,9 K RON | 296,3 K RON | 180,4 K RON | 171,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,8 K RON | 8,4 K RON | 17,7 K RON | 121,9 K RON | 260,6 K RON | 174,4 K RON | 183,5 K RON |
| Rezultat net | 81,0 K RON | 25,9 K RON | 22,8 K RON | 78,6 K RON | 33,1 K RON | 4,5 K RON | −14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 252,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,1 K RON (29.6%)
Active circulante38,4 K RON (70.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri309 RON
Creanțe11,0 K RON
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 552,89 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,47 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,0 K RON | 76,9 K RON | 36,4% |
| 2020 | 24,7 K RON | 99,6 K RON | 24,8% |
| 2021 | 23,7 K RON | 121,4 K RON | 19,5% |
| 2022 | 19,6 K RON | 164,3 K RON | 11,9% |
| 2023 | 5,8 K RON | 110,7 K RON | 5,2% |
| 2024 | 9,3 K RON | 118,7 K RON | 7,9% |
| 2025 | 23,6 K RON | 54,5 K RON | 43,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,0 K RON | 35,4 K RON | 41,6 K RON | 198,3 K RON | 296,3 K RON | 180,2 K RON | 170,8 K RON | ▼ 5,2% |
| Rezultat net | 81,0 K RON | 25,9 K RON | 22,8 K RON | 78,6 K RON | 33,1 K RON | 4,5 K RON | −14,1 K RON | ▼ 413,5% |
| Total active | 76,9 K RON | 99,6 K RON | 121,4 K RON | 164,3 K RON | 110,7 K RON | 118,7 K RON | 54,5 K RON | ▼ 54,1% |
| Capitaluri proprii | 48,9 K RON | 74,9 K RON | 97,7 K RON | 144,7 K RON | 104,9 K RON | 109,4 K RON | 30,9 K RON | ▼ 71,8% |
| Datorii totale | 28,0 K RON | 24,7 K RON | 23,7 K RON | 19,6 K RON | 5,8 K RON | 9,3 K RON | 23,6 K RON | ▲ 153,5% |
| Lichiditate curentă | 2,75 | 4,04 | 4,51 | 7,85 | 12,59 | 9,49 | 1,62 | ▼ 82,9% |
| Marjă netă (%) | 77,19 | 73,22 | 54,87 | 39,62 | 11,16 | 2,49 | -8,23 | ▼ 430,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 95 | 70 | 52 | ▼ 25,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 252,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.