CYCLING NETWORK S.R.L.
CUI: 46376063
J23/4228/2022
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46376063
Cod înmatriculare
J23/4228/2022
EUID
ROONRC.J23/4228/2022
Data înmatriculării
2022-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, CIPRIAN PORUMBESCU, 47/2, 75100, Parter, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
CIPRIAN PORUMBESCU
Număr:
47/2
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Parter, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.324 RON | −5.324 RON | −5.324 RON | 55.281 RON | 65 RON | 55.216 RON | −5.124 RON | 60.405 RON | 49.774 RON | 795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 71.961 RON | 71.961 RON | 53.100 RON | 15.642 RON | 18.861 RON | 82.165 RON | 0 RON | 82.165 RON | 10.518 RON | 71.647 RON | 0 RON | 71.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.706 RON | −4.706 RON | −4.706 RON | 70.889 RON | 0 RON | 70.889 RON | 5.793 RON | 65.096 RON | 0 RON | 30.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LOLOIU IOANA LUIZA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.706 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,7 K RON
Total Active 2024
70,9 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 72,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 72,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,3 K RON | 53,1 K RON | 4,7 K RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | 15,6 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante70,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,1 K RON
Numerar40,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60,4 K RON | 55,3 K RON | 109,3% |
| 2023 | 71,6 K RON | 82,2 K RON | 87,2% |
| 2024 | 65,1 K RON | 70,9 K RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 72,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,3 K RON | 15,6 K RON | −4,7 K RON | ▼ 130,1% |
| Total active | 55,3 K RON | 82,2 K RON | 70,9 K RON | ▼ 13,7% |
| Capitaluri proprii | −5,1 K RON | 10,5 K RON | 5,8 K RON | ▼ 44,9% |
| Datorii totale | 60,4 K RON | 71,6 K RON | 65,1 K RON | ▼ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,15 | 1,09 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | – | 21,74 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 75 | 33 | ▼ 56,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.