BARYXUS CAPITAL S.R.L.

CUI: 38216673 J23/4229/2022 SRL Ilfov, Oraş Voluntari

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38216673

Cod înmatriculare J23/4229/2022

EUID ROONRC.J23/4229/2022

Data înmatriculării 2022-06-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 71C, CORP 2, PARTER, SPATIU COMERCIAL 1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Voluntari

Stradă: Erou Iancu Nicolae

Număr: 71C

Completare adresă: CORP 2, PARTER, SPATIU COMERCIAL 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	109.892.620 RON	114.595.367 RON	114.296.995 RON	77.733 RON	298.372 RON	78.531.645 RON	14.062.724 RON	64.468.921 RON	2.644.522 RON	66.217.000 RON	42.777.359 RON	20.714.652 RON	9.847.522 RON	177.399 RON	3
2023	44.257.087 RON	50.396.548 RON	52.101.734 RON	−1.705.186 RON	−1.705.186 RON	70.208.919 RON	17.092.328 RON	53.116.591 RON	939.336 RON	66.314.221 RON	30.225.764 RON	21.832.409 RON	3.123.739 RON	168.377 RON	3
2024	5.604.596 RON	6.532.718 RON	7.946.934 RON	−1.414.216 RON	−1.414.216 RON	68.248.170 RON	16.589.276 RON	51.658.894 RON	−474.879 RON	65.760.784 RON	26.733.676 RON	22.755.366 RON	3.123.425 RON	161.160 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DJAFARI ARIANE

administrator si reprezentant

AUBERVILLIERS, Franţa

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

5210 Depozitări

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−474.879 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.414.216 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

5,60 M RON

Rezultat Net 2024

−1,41 M RON

Total Active 2024

68,25 M RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	109,89 M RON	44,26 M RON	5,60 M RON
Venituri totale	114,60 M RON	50,40 M RON	6,53 M RON
Cheltuieli totale	114,30 M RON	52,10 M RON	7,95 M RON
Rezultat net	77,7 K RON	−1,71 M RON	−1,41 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −51,04 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−474.879 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,79	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,38	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,04	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,59 M RON (24.3%)

Active circulante51,66 M RON (75.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,73 M RON

Creanțe22,76 M RON

Numerar2,17 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,21
Durata stocaj (zile)	1.741
Rotație creanțe (ori/an)	0,25
Durata încasare (zile)	1.482

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-25,2%

Marjă netă

-25,2%

ROA

-2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	66,22 M RON	78,53 M RON	84,3%
2023	66,31 M RON	70,21 M RON	94,5%
2024	65,76 M RON	68,25 M RON	96,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	109,89 M RON	44,26 M RON	5,60 M RON	▼ 87,3%
Rezultat net	77,7 K RON	−1,71 M RON	−1,41 M RON	▲ 17,1%
Total active	78,53 M RON	70,21 M RON	68,25 M RON	▼ 2,8%
Capitaluri proprii	2,64 M RON	939,3 K RON	−474,9 K RON	▼ 150,6%
Datorii totale	66,22 M RON	66,31 M RON	65,76 M RON	▼ 0,8%
Lichiditate curentă	0,97	0,80	0,79	▼ 1,9%
Marjă netă (%)	0,07	-3,85	-25,23	▼ 555,3%
Scor bonitate	43	23	24	▲ 4,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.