CTPARK ALPHA SRL
CUI: 21410917
J23/4233/2017
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21410917
Cod înmatriculare
J23/4233/2017
EUID
ROONRC.J23/4233/2017
Data înmatriculării
2017-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, Clădirea B, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
GABRIELA
Număr:
1
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
Clădirea B, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.942.187 RON | 14.712.355 RON | 16.362.142 RON | −1.649.787 RON | −1.649.787 RON | 207.064.237 RON | 189.913.099 RON | 17.151.138 RON | 31.153.300 RON | 176.637.283 RON | 0 RON | 15.193.048 RON | 739.358 RON | 1.465.704 RON | 0 |
| 2020 | 15.628.014 RON | 18.455.572 RON | 19.397.115 RON | −941.543 RON | −941.543 RON | 210.883.398 RON | 200.828.617 RON | 10.054.781 RON | 39.360.805 RON | 171.697.138 RON | 0 RON | 5.691.598 RON | 1.336.778 RON | 1.511.323 RON | 0 |
| 2021 | 17.677.885 RON | 21.395.416 RON | 22.597.570 RON | −1.202.154 RON | −1.202.154 RON | 272.218.374 RON | 260.228.792 RON | 11.989.582 RON | 56.988.468 RON | 214.448.224 RON | 0 RON | 5.784.857 RON | 1.565.764 RON | 784.082 RON | 0 |
| 2022 | 22.226.785 RON | 32.538.912 RON | 26.043.950 RON | 6.359.141 RON | 6.494.962 RON | 280.940.480 RON | 271.044.968 RON | 9.895.512 RON | 82.214.267 RON | 196.909.664 RON | 0 RON | 9.397.545 RON | 2.485.629 RON | 669.080 RON | 0 |
| 2023 | 22.772.621 RON | 30.726.718 RON | 25.634.060 RON | 4.319.831 RON | 5.092.658 RON | 213.181.348 RON | 205.880.976 RON | 7.300.372 RON | 29.847.913 RON | 181.704.109 RON | 0 RON | 7.023.214 RON | 2.380.548 RON | 751.222 RON | 0 |
| 2024 | 21.858.640 RON | 23.141.894 RON | 21.326.329 RON | 1.182.718 RON | 1.815.565 RON | 205.804.887 RON | 199.097.414 RON | 6.707.473 RON | 31.030.630 RON | 173.473.766 RON | 0 RON | 6.278.877 RON | 1.927.997 RON | 627.506 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
REMON LEONARD VOS
administrator
STADSKANAAL, Olanda
PETER CERESNIK
administrator
TOPOLCANY, Slovacia
RICHARD JOHN WILKINSON
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Alte activități de creditare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
21,86 M RON
Rezultat Net 2024
1,18 M RON
Total Active 2024
205,80 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,94 M RON | 15,63 M RON | 17,68 M RON | 22,23 M RON | 22,77 M RON | 21,86 M RON |
| Venituri totale | 14,71 M RON | 18,46 M RON | 21,40 M RON | 32,54 M RON | 30,73 M RON | 23,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,36 M RON | 19,40 M RON | 22,60 M RON | 26,04 M RON | 25,63 M RON | 21,33 M RON |
| Rezultat net | −1,65 M RON | −941,5 K RON | −1,20 M RON | 6,36 M RON | 4,32 M RON | 1,18 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate199,10 M RON (96.7%)
Active circulante6,71 M RON (3.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,28 M RON
Numerar428,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,48 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
5,4%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176,64 M RON | 207,06 M RON | 85,3% |
| 2020 | 171,70 M RON | 210,88 M RON | 81,4% |
| 2021 | 214,45 M RON | 272,22 M RON | 78,8% |
| 2022 | 196,91 M RON | 280,94 M RON | 70,1% |
| 2023 | 181,70 M RON | 213,18 M RON | 85,2% |
| 2024 | 173,47 M RON | 205,80 M RON | 84,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,94 M RON | 15,63 M RON | 17,68 M RON | 22,23 M RON | 22,77 M RON | 21,86 M RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | −1,65 M RON | −941,5 K RON | −1,20 M RON | 6,36 M RON | 4,32 M RON | 1,18 M RON | ▼ 72,6% |
| Total active | 207,06 M RON | 210,88 M RON | 272,22 M RON | 280,94 M RON | 213,18 M RON | 205,80 M RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 31,15 M RON | 39,36 M RON | 56,99 M RON | 82,21 M RON | 29,85 M RON | 31,03 M RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 176,64 M RON | 171,70 M RON | 214,45 M RON | 196,91 M RON | 181,70 M RON | 173,47 M RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -15,08 | -6,02 | -6,80 | 28,61 | 18,97 | 5,41 | ▼ 71,5% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 32 | 63 | 48 | 43 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,18 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.