MARSOF MEDIA S.R.L.
CUI: 38025509
J23/4233/2021
SRL
Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38025509
Cod înmatriculare
J23/4233/2021
EUID
ROONRC.J23/4233/2021
Data înmatriculării
2021-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, LIBERTĂŢII, 62, 77106
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căţelu, Comuna Glina
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
62
Cod poștal:
77106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 406.764 RON | 408.506 RON | 300.268 RON | 104.235 RON | 108.238 RON | 259.790 RON | 23.684 RON | 236.106 RON | 190.092 RON | 69.698 RON | 50.115 RON | 134.834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 412.189 RON | 415.698 RON | 385.058 RON | 23.162 RON | 30.640 RON | 131.007 RON | 23.684 RON | 107.323 RON | 88.028 RON | 42.979 RON | 21.529 RON | 11.497 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 322.635 RON | 323.296 RON | 344.895 RON | −22.437 RON | −21.599 RON | 101.824 RON | 23.684 RON | 78.140 RON | 4.481 RON | 97.343 RON | 25.436 RON | 49.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORDEI MARILENA
administrator
Comuna Belciugatele, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.437 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
322,6 K RON
Rezultat Net 2025
−22,4 K RON
Total Active 2025
101,8 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,8 K RON | 412,2 K RON | 322,6 K RON |
| Venituri totale | 408,5 K RON | 415,7 K RON | 323,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 300,3 K RON | 385,1 K RON | 344,9 K RON |
| Rezultat net | 104,2 K RON | 23,2 K RON | −22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 296,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,7 K RON (23.3%)
Active circulante78,1 K RON (76.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,4 K RON
Creanțe49,6 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,68 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,50 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 69,7 K RON | 259,8 K RON | 26,8% |
| 2024 | 43,0 K RON | 131,0 K RON | 32,8% |
| 2025 | 97,3 K RON | 101,8 K RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,8 K RON | 412,2 K RON | 322,6 K RON | ▼ 21,7% |
| Rezultat net | 104,2 K RON | 23,2 K RON | −22,4 K RON | ▼ 196,9% |
| Total active | 259,8 K RON | 131,0 K RON | 101,8 K RON | ▼ 22,3% |
| Capitaluri proprii | 190,1 K RON | 88,0 K RON | 4,5 K RON | ▼ 94,9% |
| Datorii totale | 69,7 K RON | 43,0 K RON | 97,3 K RON | ▲ 126,5% |
| Lichiditate curentă | 3,39 | 2,50 | 0,80 | ▼ 67,9% |
| Marjă netă (%) | 25,63 | 5,62 | -6,95 | ▼ 223,7% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 23 | ▼ 69,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.