NEO GADGET S.R.L.
CUI: 43069684
J23/4236/2020
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43069684
Cod înmatriculare
J23/4236/2020
EUID
ROONRC.J23/4236/2020
Data înmatriculării
2020-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, PROGRESULUI, 5, 77020
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
PROGRESULUI
Număr:
5
Cod poștal:
77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.963 RON | 14.974 RON | 6.205 RON | 8.320 RON | 8.769 RON | 15.283 RON | 0 RON | 15.283 RON | 8.520 RON | 6.763 RON | 2.116 RON | 10.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 78.174 RON | 78.480 RON | 66.043 RON | 11.408 RON | 12.437 RON | 26.409 RON | 4.839 RON | 21.570 RON | 19.928 RON | 6.481 RON | 6.967 RON | 6.888 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 74.105 RON | 74.105 RON | 88.603 RON | −15.202 RON | −14.498 RON | 17.071 RON | 3.576 RON | 13.495 RON | 4.726 RON | 12.345 RON | 7.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 88.538 RON | 88.538 RON | 90.968 RON | −3.268 RON | −2.430 RON | 19.468 RON | 2.314 RON | 17.154 RON | 1.458 RON | 18.010 RON | 7.271 RON | 7.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 82.635 RON | 82.717 RON | 107.231 RON | −24.657 RON | −24.514 RON | 2.511 RON | 1.052 RON | 1.459 RON | −23.199 RON | 25.710 RON | 774 RON | 97 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 24.053 RON | 24.847 RON | 30.429 RON | −5.582 RON | −5.582 RON | 946 RON | 0 RON | 946 RON | −28.781 RON | 29.727 RON | 774 RON | 97 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION COSMIN- FLORENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.781 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.582 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3142.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,1 K RON
Rezultat Net 2025
−5,6 K RON
Total Active 2025
946 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 78,2 K RON | 74,1 K RON | 88,5 K RON | 82,6 K RON | 24,1 K RON |
| Venituri totale | 15,0 K RON | 78,5 K RON | 74,1 K RON | 88,5 K RON | 82,7 K RON | 24,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 66,0 K RON | 88,6 K RON | 91,0 K RON | 107,2 K RON | 30,4 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 11,4 K RON | −15,2 K RON | −3,3 K RON | −24,7 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.781 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante946 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri774 RON
Creanțe97 RON
Numerar75 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,08 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 247,97 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,2%
Marjă netă
-23,2%
ROA
-590,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,8 K RON | 15,3 K RON | 44,3% |
| 2021 | 6,5 K RON | 26,4 K RON | 24,5% |
| 2022 | 12,3 K RON | 17,1 K RON | 72,3% |
| 2023 | 18,0 K RON | 19,5 K RON | 92,5% |
| 2024 | 25,7 K RON | 2,5 K RON | 1.023,9% |
| 2025 | 29,7 K RON | 946 RON | 3.142,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 78,2 K RON | 74,1 K RON | 88,5 K RON | 82,6 K RON | 24,1 K RON | ▼ 70,9% |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 11,4 K RON | −15,2 K RON | −3,3 K RON | −24,7 K RON | −5,6 K RON | ▲ 77,4% |
| Total active | 15,3 K RON | 26,4 K RON | 17,1 K RON | 19,5 K RON | 2,5 K RON | 946 RON | ▼ 62,3% |
| Capitaluri proprii | 8,5 K RON | 19,9 K RON | 4,7 K RON | 1,5 K RON | −23,2 K RON | −28,8 K RON | ▼ 24,1% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 6,5 K RON | 12,3 K RON | 18,0 K RON | 25,7 K RON | 29,7 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 2,26 | 3,33 | 1,09 | 0,95 | 0,06 | 0,03 | ▼ 43,9% |
| Marjă netă (%) | 55,60 | 14,59 | -20,51 | -3,69 | -29,84 | -23,21 | ▲ 22,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 37 | 38 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3142.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.