AD CRISTAL STUDIO S.R.L.
CUI: 39828140
J23/4239/2018
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39828140
Cod înmatriculare
J23/4239/2018
EUID
ROONRC.J23/4239/2018
Data înmatriculării
2018-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2020)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, TOPAZ, 48-50E, 77025, tarla 14, parcela 79/41+42, lot 7, cam. 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
TOPAZ
Număr:
48-50E
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
tarla 14, parcela 79/41+42, lot 7, cam. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155.382 RON | 155.662 RON | 195.914 RON | −41.816 RON | −40.252 RON | 9.003 RON | 0 RON | 9.003 RON | −66.491 RON | 76.787 RON | 1.640 RON | 5.541 RON | 0 RON | 1.293 RON | 4 |
| 2020 | 108.109 RON | 108.109 RON | 115.099 RON | −8.041 RON | −6.990 RON | 21.474 RON | 0 RON | 21.474 RON | −74.532 RON | 97.108 RON | 4.263 RON | 6.627 RON | 0 RON | 1.102 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAIE RALUCA-GEORGIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−74.532 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−8.041 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 452.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
108,1 K RON
Rezultat Net 2020
−8,0 K RON
Total Active 2020
21,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,4 K RON | 108,1 K RON |
| Venituri totale | 155,7 K RON | 108,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 195,9 K RON | 115,1 K RON |
| Rezultat net | −41,8 K RON | −8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 60,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−74.532 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe6,6 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,36 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,31 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-37,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,8 K RON | 9,0 K RON | 852,9% |
| 2020 | 97,1 K RON | 21,5 K RON | 452,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,4 K RON | 108,1 K RON | ▼ 30,4% |
| Rezultat net | −41,8 K RON | −8,0 K RON | ▲ 80,8% |
| Total active | 9,0 K RON | 21,5 K RON | ▲ 138,5% |
| Capitaluri proprii | −66,5 K RON | −74,5 K RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 76,8 K RON | 97,1 K RON | ▲ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,22 | ▲ 88,7% |
| Marjă netă (%) | -26,91 | -7,44 | ▲ 72,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 452.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.