ANI CREATIVE COFFEE S.R.L.

CUI: 46381850 J23/4239/2022 SRL Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46381850
Cod înmatriculare J23/4239/2022
EUID ROONRC.J23/4239/2022
Data înmatriculării 2022-06-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE, 44, D, 3, 16, 77135

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Mogoşoaia
Stradă: BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
Număr: 44
Scară: D
Etaj: 3
Apartament: 16
Cod poștal: 77135

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 90.021 RON 90.021 RON 123.009 RON −33.897 RON −32.988 RON 66.029 RON 54.303 RON 11.726 RON −33.697 RON 99.726 RON 10.883 RON −291 RON 0 RON 0 RON 1
2023 299.506 RON 299.506 RON 265.287 RON 31.685 RON 34.219 RON 58.046 RON 39.496 RON 18.550 RON −2.012 RON 60.058 RON 21.895 RON 99 RON 0 RON 0 RON 1
2024 331.062 RON 331.062 RON 276.344 RON 44.985 RON 54.718 RON 140.877 RON 24.704 RON 116.173 RON 42.973 RON 97.904 RON 60.591 RON 54.218 RON 0 RON 0 RON 1
2025 284.529 RON 284.529 RON 271.360 RON 5.035 RON 13.169 RON 87.133 RON 52.152 RON 34.981 RON 11.092 RON 76.041 RON 38.932 RON −4.613 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PANDEL ŞTEFANIA-NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului
PANDEL ADRIAN-VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
284,5 K RON
Rezultat Net 2025
5,0 K RON
Total Active 2025
87,1 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 90,0 K RON 299,5 K RON 331,1 K RON 284,5 K RON
Venituri totale 90,0 K RON 299,5 K RON 331,1 K RON 284,5 K RON
Cheltuieli totale 123,0 K RON 265,3 K RON 276,3 K RON 271,4 K RON
Rezultat net −33,9 K RON 31,7 K RON 45,0 K RON 5,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 405,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate52,2 K RON (59.9%)
Active circulante35,0 K RON (40.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri38,9 K RON
Numerar662 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,31
Durata stocaj (zile) 50
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,6%
Marjă netă
1,8%
ROA
5,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 99,7 K RON 66,0 K RON 151,0%
2023 60,1 K RON 58,0 K RON 103,5%
2024 97,9 K RON 140,9 K RON 69,5%
2025 76,0 K RON 87,1 K RON 87,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 90,0 K RON 299,5 K RON 331,1 K RON 284,5 K RON ▼ 14,1%
Rezultat net −33,9 K RON 31,7 K RON 45,0 K RON 5,0 K RON ▼ 88,8%
Total active 66,0 K RON 58,0 K RON 140,9 K RON 87,1 K RON ▼ 38,1%
Capitaluri proprii −33,7 K RON −2,0 K RON 43,0 K RON 11,1 K RON ▼ 74,2%
Datorii totale 99,7 K RON 60,1 K RON 97,9 K RON 76,0 K RON ▼ 22,3%
Lichiditate curentă 0,12 0,31 1,19 0,46 ▼ 61,2%
Marjă netă (%) -37,65 10,58 13,59 1,77 ▼ 87,0%
Scor bonitate 19 55 85 38 ▼ 55,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 405,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.