CARONI FASHION S.R.L.
CUI: 39832825
J23/4251/2018
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39832825
Cod înmatriculare
J23/4251/2018
EUID
ROONRC.J23/4251/2018
Data înmatriculării
2018-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, IANCU BREZEANU, 29, 77190, O CAMERA
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
IANCU BREZEANU
Număr:
29
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
O CAMERA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.154 RON | 49.154 RON | 38.093 RON | 9.587 RON | 11.061 RON | 4.210 RON | 0 RON | 4.210 RON | 5.708 RON | 2.308 RON | 4.210 RON | 0 RON | 0 RON | 3.806 RON | 0 |
| 2020 | 60.766 RON | 60.766 RON | 55.497 RON | 3.475 RON | 5.269 RON | 23.433 RON | 0 RON | 23.433 RON | 9.183 RON | 14.250 RON | 6.352 RON | 15.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 79.561 RON | 79.561 RON | 43.405 RON | 33.769 RON | 36.156 RON | 60.037 RON | 0 RON | 60.037 RON | 42.952 RON | 17.085 RON | 6.110 RON | 17.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 44.180 RON | 44.180 RON | 80.820 RON | −37.965 RON | −36.640 RON | 5.382 RON | 0 RON | 5.382 RON | 4.987 RON | 395 RON | 4.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.294 RON | 28.294 RON | 75.393 RON | −47.099 RON | −47.099 RON | 3.165 RON | 0 RON | 3.165 RON | −42.112 RON | 45.277 RON | 2.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.593 RON | 48.593 RON | 95.522 RON | −46.929 RON | −46.929 RON | 8.058 RON | 0 RON | 8.058 RON | −46.689 RON | 54.747 RON | 6.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.308 RON | 12.308 RON | 81.582 RON | −69.274 RON | −69.274 RON | 33.451 RON | 0 RON | 33.451 RON | −69.034 RON | 102.485 RON | 13.378 RON | 55 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA CARMEN-IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−69.034 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.274 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 306.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,3 K RON
Rezultat Net 2025
−69,3 K RON
Total Active 2025
33,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,2 K RON | 60,8 K RON | 79,6 K RON | 44,2 K RON | 28,3 K RON | 48,6 K RON | 12,3 K RON |
| Venituri totale | 49,2 K RON | 60,8 K RON | 79,6 K RON | 44,2 K RON | 28,3 K RON | 48,6 K RON | 12,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,1 K RON | 55,5 K RON | 43,4 K RON | 80,8 K RON | 75,4 K RON | 95,5 K RON | 81,6 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 3,5 K RON | 33,8 K RON | −38,0 K RON | −47,1 K RON | −46,9 K RON | −69,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−69.034 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,4 K RON
Creanțe55 RON
Numerar20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,92 |
| Durata stocaj (zile) | 397 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 223,78 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-562,8%
Marjă netă
-562,8%
ROA
-207,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 4,2 K RON | 54,8% |
| 2020 | 14,3 K RON | 23,4 K RON | 60,8% |
| 2021 | 17,1 K RON | 60,0 K RON | 28,5% |
| 2022 | 395 RON | 5,4 K RON | 7,3% |
| 2023 | 45,3 K RON | 3,2 K RON | 1.430,6% |
| 2024 | 54,7 K RON | 8,1 K RON | 679,4% |
| 2025 | 102,5 K RON | 33,5 K RON | 306,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,2 K RON | 60,8 K RON | 79,6 K RON | 44,2 K RON | 28,3 K RON | 48,6 K RON | 12,3 K RON | ▼ 74,7% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 3,5 K RON | 33,8 K RON | −38,0 K RON | −47,1 K RON | −46,9 K RON | −69,3 K RON | ▼ 47,6% |
| Total active | 4,2 K RON | 23,4 K RON | 60,0 K RON | 5,4 K RON | 3,2 K RON | 8,1 K RON | 33,5 K RON | ▲ 315,1% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | 9,2 K RON | 43,0 K RON | 5,0 K RON | −42,1 K RON | −46,7 K RON | −69,0 K RON | ▼ 47,9% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 14,3 K RON | 17,1 K RON | 395 RON | 45,3 K RON | 54,7 K RON | 102,5 K RON | ▲ 87,2% |
| Lichiditate curentă | 1,82 | 1,64 | 3,51 | 13,63 | 0,07 | 0,15 | 0,33 | ▲ 121,7% |
| Marjă netă (%) | 19,50 | 5,72 | 42,44 | -85,93 | -166,46 | -96,58 | -562,84 | ▼ 482,8% |
| Scor bonitate | 82 | 72 | 100 | 64 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 306.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.