VARLAN INTERMEDIERE FINANCIARĂ S.R.L.
CUI: 43075651
J23/4255/2020
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43075651
Cod înmatriculare
J23/4255/2020
EUID
ROONRC.J23/4255/2020
Data înmatriculării
2020-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, FABRICA DE MOBILĂ, 7A, 77020
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
FABRICA DE MOBILĂ
Număr:
7A
Cod poștal:
77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.790 RON | 2.790 RON | 3.278 RON | −572 RON | −488 RON | 1.372 RON | 91 RON | 1.281 RON | −372 RON | 1.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 48.616 RON | 48.616 RON | 11.819 RON | 35.367 RON | 36.797 RON | 36.080 RON | 0 RON | 36.080 RON | 34.995 RON | 1.085 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 163.807 RON | 163.906 RON | 57.149 RON | 102.085 RON | 106.757 RON | 111.474 RON | 0 RON | 111.474 RON | 101.754 RON | 9.720 RON | 0 RON | 42.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 61.300 RON | 61.495 RON | 75.797 RON | −14.302 RON | −14.302 RON | 149.318 RON | 33.379 RON | 115.939 RON | 81.539 RON | 67.779 RON | 0 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.213 RON | 18.214 RON | 207.156 RON | −189.125 RON | −188.942 RON | 220.663 RON | 216.958 RON | 3.705 RON | −107.586 RON | 328.249 RON | 209 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÂRLAN DRAGOȘ
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−107.586 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−189.125 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,2 K RON
Rezultat Net 2024
−189,1 K RON
Total Active 2024
220,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 48,6 K RON | 163,8 K RON | 61,3 K RON | 18,2 K RON |
| Venituri totale | 2,8 K RON | 48,6 K RON | 163,9 K RON | 61,5 K RON | 18,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 11,8 K RON | 57,1 K RON | 75,8 K RON | 207,2 K RON |
| Rezultat net | −572 RON | 35,4 K RON | 102,1 K RON | −14,3 K RON | −189,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−107.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate217,0 K RON (98.3%)
Active circulante3,7 K RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri209 RON
Creanțe17 RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 87,14 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.071,35 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.037,4%
Marjă netă
-1.038,4%
ROA
-85,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,7 K RON | 1,4 K RON | 127,1% |
| 2021 | 1,1 K RON | 36,1 K RON | 3,0% |
| 2022 | 9,7 K RON | 111,5 K RON | 8,7% |
| 2023 | 67,8 K RON | 149,3 K RON | 45,4% |
| 2024 | 328,2 K RON | 220,7 K RON | 148,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 48,6 K RON | 163,8 K RON | 61,3 K RON | 18,2 K RON | ▼ 70,3% |
| Rezultat net | −572 RON | 35,4 K RON | 102,1 K RON | −14,3 K RON | −189,1 K RON | ▼ 1.222,4% |
| Total active | 1,4 K RON | 36,1 K RON | 111,5 K RON | 149,3 K RON | 220,7 K RON | ▲ 47,8% |
| Capitaluri proprii | −372 RON | 35,0 K RON | 101,8 K RON | 81,5 K RON | −107,6 K RON | ▼ 231,9% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 1,1 K RON | 9,7 K RON | 67,8 K RON | 328,2 K RON | ▲ 384,3% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 33,25 | 11,47 | 1,71 | 0,01 | ▼ 99,3% |
| Marjă netă (%) | -20,50 | 72,75 | 62,32 | -23,33 | -1.038,41 | ▼ 4.351,0% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 95 | 52 | 12 | ▼ 76,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.