CONCEPT DRIVE AUTO SRL

CUI: 38088248 J23/4258/2017 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38088248
Cod înmatriculare J23/4258/2017
EUID ROONRC.J23/4258/2017
Data înmatriculării 2017-08-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2021) 9 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, PAVLICHIENI, 50, Lot 5/2, Locuinţa nr. 4

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: PAVLICHIENI
Număr: 50
Completare adresă: Lot 5/2, Locuinţa nr. 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.689.611 RON 2.689.615 RON 1.402.685 RON 1.260.028 RON 1.286.930 RON 1.825.584 RON 209.264 RON 1.616.320 RON 1.260.268 RON 565.772 RON 0 RON 1.592.221 RON 0 RON 456 RON 9
2020 1.864.164 RON 1.864.164 RON 1.443.846 RON 401.674 RON 420.318 RON 2.010.581 RON 383.782 RON 1.626.799 RON 402.114 RON 1.608.467 RON 0 RON 1.629.470 RON 0 RON 0 RON 12
2021 2.061.187 RON 2.087.539 RON 1.798.302 RON 268.818 RON 289.237 RON 2.484.383 RON 553.385 RON 1.930.998 RON 269.058 RON 2.215.325 RON 2.626 RON 1.927.378 RON 0 RON 0 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHIŢĂ MARIUS-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
2,06 M RON
Rezultat Net 2021
268,8 K RON
Total Active 2021
2,48 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 2,69 M RON 1,86 M RON 2,06 M RON
Venituri totale 2,69 M RON 1,86 M RON 2,09 M RON
Cheltuieli totale 1,40 M RON 1,44 M RON 1,80 M RON
Rezultat net 1,26 M RON 401,7 K RON 268,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,58 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,87 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate553,4 K RON (22.3%)
Active circulante1,93 M RON (77.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,6 K RON
Creanțe1,93 M RON
Numerar994 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 784,92
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 1,07
Durata încasare (zile) 341

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,0%
Marjă netă
13,0%
ROA
10,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 565,8 K RON 1,83 M RON 31,0%
2020 1,61 M RON 2,01 M RON 80,0%
2021 2,22 M RON 2,48 M RON 89,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 2,69 M RON 1,86 M RON 2,06 M RON ▲ 10,6%
Rezultat net 1,26 M RON 401,7 K RON 268,8 K RON ▼ 33,1%
Total active 1,83 M RON 2,01 M RON 2,48 M RON ▲ 23,6%
Capitaluri proprii 1,26 M RON 402,1 K RON 269,1 K RON ▼ 33,1%
Datorii totale 565,8 K RON 1,61 M RON 2,22 M RON ▲ 37,7%
Lichiditate curentă 2,86 1,01 0,87 ▼ 13,8%
Marjă netă (%) 46,85 21,55 13,04 ▼ 39,5%
Scor bonitate 87 60 60 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (268,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.