SAM-TRADI SRL
CUI: 381223
J23/4275/2015
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
381223
Cod înmatriculare
J23/4275/2015
EUID
ROONRC.J23/4275/2015
Data înmatriculării
2015-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, BUCURESTI- TARGOVISTE, 56, 77135
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Mogoşoaia
Stradă:
BUCURESTI- TARGOVISTE
Număr:
56
Cod poștal:
77135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 245.260 RON | 327.547 RON | 361.430 RON | −37.159 RON | −33.883 RON | 125.892 RON | 112.988 RON | 12.904 RON | 66.280 RON | 59.612 RON | 6.907 RON | 1.623 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 236.378 RON | 237.725 RON | 227.427 RON | 8.104 RON | 10.298 RON | 129.524 RON | 116.328 RON | 13.196 RON | 74.385 RON | 55.139 RON | 9.596 RON | 1.623 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 231.159 RON | 231.159 RON | 203.888 RON | 24.959 RON | 27.271 RON | 144.213 RON | 114.418 RON | 29.795 RON | 99.344 RON | 44.777 RON | 9.905 RON | 14.533 RON | 92 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 262.452 RON | 263.065 RON | 256.293 RON | 4.193 RON | 6.772 RON | 130.422 RON | 112.508 RON | 17.914 RON | 87.889 RON | 42.533 RON | 15.508 RON | 1.876 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 262.940 RON | 262.940 RON | 283.813 RON | −23.292 RON | −20.873 RON | 134.337 RON | 115.329 RON | 19.008 RON | 64.597 RON | 69.740 RON | 16.686 RON | 681 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 282.795 RON | 282.795 RON | 297.118 RON | −14.323 RON | −14.323 RON | 122.655 RON | 94.458 RON | 28.197 RON | 50.274 RON | 72.381 RON | 17.972 RON | 2.705 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 291.201 RON | 292.202 RON | 328.241 RON | −36.039 RON | −36.039 RON | 105.303 RON | 74.329 RON | 30.974 RON | 14.235 RON | 91.068 RON | 19.059 RON | 1.655 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEZDREA ANDREI-RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.039 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
291,2 K RON
Rezultat Net 2025
−36,0 K RON
Total Active 2025
105,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,3 K RON | 236,4 K RON | 231,2 K RON | 262,5 K RON | 262,9 K RON | 282,8 K RON | 291,2 K RON |
| Venituri totale | 327,5 K RON | 237,7 K RON | 231,2 K RON | 263,1 K RON | 262,9 K RON | 282,8 K RON | 292,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 361,4 K RON | 227,4 K RON | 203,9 K RON | 256,3 K RON | 283,8 K RON | 297,1 K RON | 328,2 K RON |
| Rezultat net | −37,2 K RON | 8,1 K RON | 25,0 K RON | 4,2 K RON | −23,3 K RON | −14,3 K RON | −36,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 296,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,3 K RON (70.6%)
Active circulante31,0 K RON (29.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,1 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,28 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 175,95 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,4%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,6 K RON | 125,9 K RON | 47,4% |
| 2020 | 55,1 K RON | 129,5 K RON | 42,6% |
| 2021 | 44,8 K RON | 144,2 K RON | 31,1% |
| 2022 | 42,5 K RON | 130,4 K RON | 32,6% |
| 2023 | 69,7 K RON | 134,3 K RON | 51,9% |
| 2024 | 72,4 K RON | 122,7 K RON | 59,0% |
| 2025 | 91,1 K RON | 105,3 K RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,3 K RON | 236,4 K RON | 231,2 K RON | 262,5 K RON | 262,9 K RON | 282,8 K RON | 291,2 K RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | −37,2 K RON | 8,1 K RON | 25,0 K RON | 4,2 K RON | −23,3 K RON | −14,3 K RON | −36,0 K RON | ▼ 151,6% |
| Total active | 125,9 K RON | 129,5 K RON | 144,2 K RON | 130,4 K RON | 134,3 K RON | 122,7 K RON | 105,3 K RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 66,3 K RON | 74,4 K RON | 99,3 K RON | 87,9 K RON | 64,6 K RON | 50,3 K RON | 14,2 K RON | ▼ 71,7% |
| Datorii totale | 59,6 K RON | 55,1 K RON | 44,8 K RON | 42,5 K RON | 69,7 K RON | 72,4 K RON | 91,1 K RON | ▲ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,24 | 0,67 | 0,42 | 0,27 | 0,39 | 0,34 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -15,15 | 3,43 | 10,80 | 1,60 | -8,86 | -5,06 | -12,38 | ▼ 144,7% |
| Scor bonitate | 42 | 63 | 78 | 55 | 30 | 50 | 25 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.