CREATIV MĂRGĂRIT TRANSPORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DUNĂRII, 146-148, B1-01, 2, 23, 77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99.300 RON | 99.300 RON | 50.247 RON | 47.258 RON | 49.053 RON | 136.556 RON | 113.227 RON | 23.329 RON | 49.685 RON | 130.102 RON | 0 RON | 4.776 RON | 0 RON | 43.231 RON | 1 |
| 2022 | 410.411 RON | 410.411 RON | 426.965 RON | −21.766 RON | −16.554 RON | 225.567 RON | 129.903 RON | 95.664 RON | 27.919 RON | 197.648 RON | 0 RON | 88.912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 542.830 RON | 542.830 RON | 585.314 RON | −47.971 RON | −42.484 RON | 329.609 RON | 239.718 RON | 89.891 RON | −20.052 RON | 349.661 RON | 0 RON | 72.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 990.600 RON | 1.009.100 RON | 949.685 RON | 34.022 RON | 59.415 RON | 293.408 RON | 207.990 RON | 85.418 RON | 13.970 RON | 279.438 RON | 3.529 RON | 100.562 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 625.521 RON | 648.322 RON | 647.507 RON | −13.183 RON | 815 RON | 189.241 RON | 135.069 RON | 54.172 RON | 787 RON | 188.454 RON | 104 RON | 93.416 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.183 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,3 K RON | 410,4 K RON | 542,8 K RON | 990,6 K RON | 625,5 K RON |
| Venituri totale | 99,3 K RON | 410,4 K RON | 542,8 K RON | 1,01 M RON | 648,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,2 K RON | 427,0 K RON | 585,3 K RON | 949,7 K RON | 647,5 K RON |
| Rezultat net | 47,3 K RON | −21,8 K RON | −48,0 K RON | 34,0 K RON | −13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,21 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.014,63 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,70 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 130,1 K RON | 136,6 K RON | 95,3% |
| 2022 | 197,6 K RON | 225,6 K RON | 87,6% |
| 2023 | 349,7 K RON | 329,6 K RON | 106,1% |
| 2024 | 279,4 K RON | 293,4 K RON | 95,2% |
| 2025 | 188,5 K RON | 189,2 K RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,3 K RON | 410,4 K RON | 542,8 K RON | 990,6 K RON | 625,5 K RON | ▼ 36,9% |
| Rezultat net | 47,3 K RON | −21,8 K RON | −48,0 K RON | 34,0 K RON | −13,2 K RON | ▼ 138,7% |
| Total active | 136,6 K RON | 225,6 K RON | 329,6 K RON | 293,4 K RON | 189,2 K RON | ▼ 35,5% |
| Capitaluri proprii | 49,7 K RON | 27,9 K RON | −20,1 K RON | 14,0 K RON | 787 RON | ▼ 94,4% |
| Datorii totale | 130,1 K RON | 197,6 K RON | 349,7 K RON | 279,4 K RON | 188,5 K RON | ▼ 32,6% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,48 | 0,26 | 0,31 | 0,29 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 47,59 | -5,30 | -8,84 | 3,43 | -2,11 | ▼ 161,5% |
| Scor bonitate | 60 | 40 | 19 | 51 | 18 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.