CTPARK SIGMA SRL
CUI: 37204808
J23/4286/2017
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37204808
Cod înmatriculare
J23/4286/2017
EUID
ROONRC.J23/4286/2017
Data înmatriculării
2017-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, CLADIREA B, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
GABRIELA
Număr:
1
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
CLADIREA B, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.609.663 RON | 8.720.060 RON | 10.688.319 RON | −2.013.318 RON | −1.968.259 RON | 96.444.527 RON | 90.874.736 RON | 5.569.791 RON | 23.896.405 RON | 72.246.887 RON | 0 RON | 1.625.086 RON | 301.235 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.810.027 RON | 8.996.975 RON | 7.243.183 RON | 1.419.481 RON | 1.753.792 RON | 99.213.510 RON | 96.425.295 RON | 2.788.215 RON | 33.968.815 RON | 64.932.728 RON | 0 RON | 2.205.618 RON | 311.967 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.835.516 RON | 8.502.079 RON | 8.159.514 RON | 176.403 RON | 342.565 RON | 90.083.763 RON | 88.360.026 RON | 1.723.737 RON | 28.776.494 RON | 61.274.727 RON | 0 RON | 1.443.665 RON | 104.086 RON | 71.544 RON | 0 |
| 2022 | 6.499.930 RON | 10.492.413 RON | 9.154.727 RON | 1.063.366 RON | 1.337.686 RON | 101.108.371 RON | 98.072.857 RON | 3.035.514 RON | 38.336.209 RON | 62.752.852 RON | 0 RON | 2.205.067 RON | 200.700 RON | 181.390 RON | 0 |
| 2023 | 8.539.396 RON | 11.675.121 RON | 9.469.565 RON | 1.852.667 RON | 2.205.556 RON | 64.628.263 RON | 61.228.294 RON | 3.399.969 RON | 4.401.872 RON | 60.040.159 RON | 0 RON | 2.999.536 RON | 327.565 RON | 141.333 RON | 0 |
| 2024 | 7.996.367 RON | 8.499.319 RON | 7.472.066 RON | 686.747 RON | 1.027.253 RON | 62.607.369 RON | 59.589.292 RON | 3.018.077 RON | 5.088.619 RON | 57.603.055 RON | 0 RON | 2.495.776 RON | 25.010 RON | 109.315 RON | 0 |
| 2025 | 8.571.524 RON | 10.894.195 RON | 10.401.000 RON | 436.444 RON | 493.195 RON | 63.001.369 RON | 59.982.864 RON | 3.018.505 RON | 5.525.063 RON | 57.473.460 RON | 0 RON | 2.126.838 RON | 66.773 RON | 63.927 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
CERESNIK PETER
administrator
TOPOLCANY , Slovenia
RICHARD JOHN WILKINSON
administrator
Newcastle Upon Tyne, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
REMON LEONARD VOS
administrator
Stadskanaal, Olanda
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,57 M RON
Rezultat Net 2025
436,4 K RON
Total Active 2025
63,00 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,61 M RON | 7,81 M RON | 6,84 M RON | 6,50 M RON | 8,54 M RON | 8,00 M RON | 8,57 M RON |
| Venituri totale | 8,72 M RON | 9,00 M RON | 8,50 M RON | 10,49 M RON | 11,68 M RON | 8,50 M RON | 10,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,69 M RON | 7,24 M RON | 8,16 M RON | 9,15 M RON | 9,47 M RON | 7,47 M RON | 10,40 M RON |
| Rezultat net | −2,01 M RON | 1,42 M RON | 176,4 K RON | 1,06 M RON | 1,85 M RON | 686,7 K RON | 436,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,98 M RON (95.2%)
Active circulante3,02 M RON (4.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,13 M RON
Numerar891,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,03 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
5,1%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,25 M RON | 96,44 M RON | 74,9% |
| 2020 | 64,93 M RON | 99,21 M RON | 65,5% |
| 2021 | 61,27 M RON | 90,08 M RON | 68,0% |
| 2022 | 62,75 M RON | 101,11 M RON | 62,1% |
| 2023 | 60,04 M RON | 64,63 M RON | 92,9% |
| 2024 | 57,60 M RON | 62,61 M RON | 92,0% |
| 2025 | 57,47 M RON | 63,00 M RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,61 M RON | 7,81 M RON | 6,84 M RON | 6,50 M RON | 8,54 M RON | 8,00 M RON | 8,57 M RON | ▲ 7,2% |
| Rezultat net | −2,01 M RON | 1,42 M RON | 176,4 K RON | 1,06 M RON | 1,85 M RON | 686,7 K RON | 436,4 K RON | ▼ 36,4% |
| Total active | 96,44 M RON | 99,21 M RON | 90,08 M RON | 101,11 M RON | 64,63 M RON | 62,61 M RON | 63,00 M RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 23,90 M RON | 33,97 M RON | 28,78 M RON | 38,34 M RON | 4,40 M RON | 5,09 M RON | 5,53 M RON | ▲ 8,6% |
| Datorii totale | 72,25 M RON | 64,93 M RON | 61,27 M RON | 62,75 M RON | 60,04 M RON | 57,60 M RON | 57,47 M RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -26,46 | 18,18 | 2,58 | 16,36 | 21,70 | 8,59 | 5,09 | ▼ 40,7% |
| Scor bonitate | 32 | 60 | 43 | 68 | 61 | 36 | 51 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (436,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.