SAFE CLEANING AGC S.R.L.

CUI: 41704151 J23/4289/2019 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41704151
Cod înmatriculare J23/4289/2019
EUID ROONRC.J23/4289/2019
Data înmatriculării 2019-09-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Transilvania, 7A, 77145, camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: Transilvania
Număr: 7A
Cod poștal: 77145
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 41.590 RON 41.595 RON 38.976 RON 1.370 RON 2.619 RON 13.806 RON 0 RON 13.806 RON 1.570 RON 14.611 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2.375 RON 0
2023 83.510 RON 83.910 RON 87.454 RON −3.544 RON −3.544 RON 13.314 RON 0 RON 13.314 RON −1.974 RON 15.288 RON 552 RON 2.513 RON 0 RON 0 RON 0
2024 81.300 RON 81.300 RON 73.783 RON 6.323 RON 7.517 RON 25.339 RON 0 RON 25.339 RON 4.349 RON 20.990 RON 0 RON 3.669 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA GHEORGHE
administrator
Comuna Şoldanu, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități generale de curățenie a clădirilor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
81,3 K RON
Rezultat Net 2024
6,3 K RON
Total Active 2024
25,3 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 41,6 K RON 83,5 K RON 81,3 K RON
Venituri totale 41,6 K RON 83,9 K RON 81,3 K RON
Cheltuieli totale 39,0 K RON 87,5 K RON 73,8 K RON
Rezultat net 1,4 K RON −3,5 K RON 6,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 108,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,21 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,21 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,03 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,7 K RON
Numerar21,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 22,16
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,3%
Marjă netă
7,8%
ROA
25,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 14,6 K RON 13,8 K RON 105,8%
2023 15,3 K RON 13,3 K RON 114,8%
2024 21,0 K RON 25,3 K RON 82,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 41,6 K RON 83,5 K RON 81,3 K RON ▼ 2,6%
Rezultat net 1,4 K RON −3,5 K RON 6,3 K RON ▲ 278,4%
Total active 13,8 K RON 13,3 K RON 25,3 K RON ▲ 90,3%
Capitaluri proprii 1,6 K RON −2,0 K RON 4,3 K RON ▲ 320,3%
Datorii totale 14,6 K RON 15,3 K RON 21,0 K RON ▲ 37,3%
Lichiditate curentă 0,94 0,87 1,21 ▲ 38,6%
Marjă netă (%) 3,29 -4,24 7,78 ▲ 283,5%
Scor bonitate 50 24 70 ▲ 191,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.