PQ IOANINA SRL

CUI: 36680021 J23/4298/2016 SRL Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36680021
Cod înmatriculare J23/4298/2016
EUID ROONRC.J23/4298/2016
Data înmatriculării 2016-10-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE, 93A, 77135

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă: BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
Număr: 93A
Cod poștal: 77135

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 224.253 RON 224.439 RON 246.142 RON −28.437 RON −21.703 RON 894.148 RON 2.072 RON 892.076 RON −13.277 RON 906.225 RON 890.082 RON 247 RON 1.200 RON 0 RON 0
2020 133.177 RON 133.396 RON 167.243 RON −40.874 RON −33.847 RON 123.226 RON 1.651 RON 121.575 RON −77.029 RON 199.055 RON 118.383 RON 0 RON 1.200 RON 0 RON 0
2021 79.217 RON 217.424 RON 244.176 RON −33.275 RON −26.752 RON 2.460 RON 1.229 RON 1.231 RON −110.304 RON 111.564 RON 182 RON 0 RON 1.200 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PARON VALENTIN - IOAN
administrator
BUCUREŞTI SECTOR 7, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−110.304 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−33.275 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 4535.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
79,2 K RON
Rezultat Net 2021
−33,3 K RON
Total Active 2021
2,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 224,3 K RON 133,2 K RON 79,2 K RON
Venituri totale 224,4 K RON 133,4 K RON 217,4 K RON
Cheltuieli totale 246,1 K RON 167,2 K RON 244,2 K RON
Rezultat net −28,4 K RON −40,9 K RON −33,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 513 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−110.304 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,02 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,2 K RON (50%)
Active circulante1,2 K RON (50%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri182 RON
Numerar1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 435,26
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-33,8%
Marjă netă
-42,0%
ROA
-1.352,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 906,2 K RON 894,1 K RON 101,4%
2020 199,1 K RON 123,2 K RON 161,5%
2021 111,6 K RON 2,5 K RON 4.535,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 224,3 K RON 133,2 K RON 79,2 K RON ▼ 40,5%
Rezultat net −28,4 K RON −40,9 K RON −33,3 K RON ▲ 18,6%
Total active 894,1 K RON 123,2 K RON 2,5 K RON ▼ 98,0%
Capitaluri proprii −13,3 K RON −77,0 K RON −110,3 K RON ▼ 43,2%
Datorii totale 906,2 K RON 199,1 K RON 111,6 K RON ▼ 44,0%
Lichiditate curentă 0,98 0,61 0,01 ▼ 98,2%
Marjă netă (%) -12,68 -30,69 -42,00 ▼ 36,9%
Scor bonitate 24 17 19 ▲ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 4535.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.