CLED TEXTIL SRL
CUI: 29824728
J23/430/2012
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29824728
Cod înmatriculare
J23/430/2012
EUID
ROONRC.J23/430/2012
Data înmatriculării
2012-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, MIORIŢEI, 25, 77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.785 RON | 231.785 RON | 281.409 RON | −51.942 RON | −49.624 RON | 84.174 RON | 9.980 RON | 74.194 RON | −357.970 RON | 442.144 RON | 68.610 RON | 832 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 235.345 RON | 254.142 RON | 256.013 RON | −4.224 RON | −1.871 RON | 92.481 RON | 9.980 RON | 82.501 RON | −362.194 RON | 454.675 RON | 67.499 RON | 971 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 295.304 RON | 295.304 RON | 290.384 RON | 1.967 RON | 4.920 RON | 95.968 RON | 10.650 RON | 85.318 RON | −360.227 RON | 456.195 RON | 52.459 RON | 8.636 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 286.180 RON | 586.180 RON | 306.042 RON | 274.276 RON | 280.138 RON | 45.395 RON | 11.818 RON | 33.577 RON | −85.950 RON | 131.345 RON | 14.709 RON | 10.907 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 256.421 RON | 256.421 RON | 309.829 RON | −55.972 RON | −53.408 RON | 64.087 RON | 11.872 RON | 52.215 RON | −141.923 RON | 206.010 RON | 20.808 RON | 3.893 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 287.178 RON | 287.178 RON | 360.106 RON | −72.928 RON | −72.928 RON | 77.717 RON | 11.872 RON | 65.845 RON | −214.851 RON | 292.568 RON | 60.706 RON | 3.788 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER MARIA
administrator
Comuna Stoileşti, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−214.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−72.928 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 376.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
287,2 K RON
Rezultat Net 2024
−72,9 K RON
Total Active 2024
77,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,8 K RON | 235,3 K RON | 295,3 K RON | 286,2 K RON | 256,4 K RON | 287,2 K RON |
| Venituri totale | 231,8 K RON | 254,1 K RON | 295,3 K RON | 586,2 K RON | 256,4 K RON | 287,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 281,4 K RON | 256,0 K RON | 290,4 K RON | 306,0 K RON | 309,8 K RON | 360,1 K RON |
| Rezultat net | −51,9 K RON | −4,2 K RON | 2,0 K RON | 274,3 K RON | −56,0 K RON | −72,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 298,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−214.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,9 K RON (15.3%)
Active circulante65,8 K RON (84.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,7 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,73 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,81 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,4%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-93,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 442,1 K RON | 84,2 K RON | 525,3% |
| 2020 | 454,7 K RON | 92,5 K RON | 491,6% |
| 2021 | 456,2 K RON | 96,0 K RON | 475,4% |
| 2022 | 131,3 K RON | 45,4 K RON | 289,3% |
| 2023 | 206,0 K RON | 64,1 K RON | 321,5% |
| 2024 | 292,6 K RON | 77,7 K RON | 376,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,8 K RON | 235,3 K RON | 295,3 K RON | 286,2 K RON | 256,4 K RON | 287,2 K RON | ▲ 12,0% |
| Rezultat net | −51,9 K RON | −4,2 K RON | 2,0 K RON | 274,3 K RON | −56,0 K RON | −72,9 K RON | ▼ 30,3% |
| Total active | 84,2 K RON | 92,5 K RON | 96,0 K RON | 45,4 K RON | 64,1 K RON | 77,7 K RON | ▲ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −358,0 K RON | −362,2 K RON | −360,2 K RON | −86,0 K RON | −141,9 K RON | −214,9 K RON | ▼ 51,4% |
| Datorii totale | 442,1 K RON | 454,7 K RON | 456,2 K RON | 131,3 K RON | 206,0 K RON | 292,6 K RON | ▲ 42,0% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | -22,41 | -1,79 | 0,67 | 95,84 | -21,83 | -25,39 | ▼ 16,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 50 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 376.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.