GLOBAL DRINKS S.R.L.
CUI: 36114987
J23/4305/2019
SRL
Ilfov, Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36114987
Cod înmatriculare
J23/4305/2019
EUID
ROONRC.J23/4305/2019
Data înmatriculării
2019-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni, LEORDENI, 161S, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
LEORDENI
Număr:
161S
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.862.458 RON | 1.889.181 RON | 1.874.691 RON | 11.289 RON | 14.490 RON | 1.722.184 RON | 223.661 RON | 1.498.523 RON | 41.643 RON | 1.680.541 RON | 146.603 RON | 1.079.426 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.550.348 RON | 1.550.348 RON | 1.555.792 RON | −5.444 RON | −5.444 RON | 1.314.922 RON | 197.603 RON | 1.117.319 RON | 36.199 RON | 1.278.723 RON | 209.981 RON | 780.661 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.200.079 RON | 1.200.079 RON | 1.205.984 RON | −5.905 RON | −5.905 RON | 1.176.574 RON | 160.749 RON | 1.015.825 RON | 30.294 RON | 1.146.280 RON | 455.838 RON | 534.005 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.784.334 RON | 1.784.334 RON | 1.780.493 RON | 3.841 RON | 3.841 RON | 705.482 RON | 160.240 RON | 545.242 RON | 34.136 RON | 671.346 RON | 221.994 RON | 320.929 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.961.404 RON | 1.961.459 RON | 1.957.639 RON | 3.209 RON | 3.820 RON | 599.457 RON | 155.774 RON | 443.683 RON | 37.345 RON | 562.112 RON | 153.915 RON | 270.602 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.698.162 RON | 1.698.834 RON | 1.678.244 RON | 17.314 RON | 20.590 RON | 719.141 RON | 151.307 RON | 567.834 RON | 54.659 RON | 664.482 RON | 255.475 RON | 207.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,70 M RON
Rezultat Net 2024
17,3 K RON
Total Active 2024
719,1 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,86 M RON | 1,55 M RON | 1,20 M RON | 1,78 M RON | 1,96 M RON | 1,70 M RON |
| Venituri totale | 1,89 M RON | 1,55 M RON | 1,20 M RON | 1,78 M RON | 1,96 M RON | 1,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,87 M RON | 1,56 M RON | 1,21 M RON | 1,78 M RON | 1,96 M RON | 1,68 M RON |
| Rezultat net | 11,3 K RON | −5,4 K RON | −5,9 K RON | 3,8 K RON | 3,2 K RON | 17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,3 K RON (21%)
Active circulante567,8 K RON (79%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri255,5 K RON
Creanțe207,9 K RON
Numerar104,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,65 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,17 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,0%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,68 M RON | 1,72 M RON | 97,6% |
| 2020 | 1,28 M RON | 1,31 M RON | 97,3% |
| 2021 | 1,15 M RON | 1,18 M RON | 97,4% |
| 2022 | 671,3 K RON | 705,5 K RON | 95,2% |
| 2023 | 562,1 K RON | 599,5 K RON | 93,8% |
| 2024 | 664,5 K RON | 719,1 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,86 M RON | 1,55 M RON | 1,20 M RON | 1,78 M RON | 1,96 M RON | 1,70 M RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | 11,3 K RON | −5,4 K RON | −5,9 K RON | 3,8 K RON | 3,2 K RON | 17,3 K RON | ▲ 439,5% |
| Total active | 1,72 M RON | 1,31 M RON | 1,18 M RON | 705,5 K RON | 599,5 K RON | 719,1 K RON | ▲ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 41,6 K RON | 36,2 K RON | 30,3 K RON | 34,1 K RON | 37,3 K RON | 54,7 K RON | ▲ 46,4% |
| Datorii totale | 1,68 M RON | 1,28 M RON | 1,15 M RON | 671,3 K RON | 562,1 K RON | 664,5 K RON | ▲ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,81 | 0,79 | 0,85 | ▲ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 0,61 | -0,35 | -0,49 | 0,22 | 0,16 | 1,02 | ▲ 537,5% |
| Scor bonitate | 43 | 23 | 30 | 51 | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.