TOP ROOFING MONTAJE SI MENTENANTA S.R.L.
CUI: 41707522
J23/4309/2019
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41707522
Cod înmatriculare
J23/4309/2019
EUID
ROONRC.J23/4309/2019
Data înmatriculării
2019-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, REPUBLICII, 34, 77096
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
34
Cod poștal:
77096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 244.210 RON | 244.210 RON | 13.410 RON | 228.657 RON | 230.800 RON | 255.754 RON | 0 RON | 255.754 RON | 228.857 RON | 26.897 RON | 0 RON | 116.871 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 224.109 RON | 224.109 RON | 138.794 RON | 83.073 RON | 85.315 RON | 403.802 RON | 0 RON | 403.802 RON | 311.929 RON | 91.873 RON | 0 RON | 140.783 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 143.560 RON | 143.560 RON | 165.761 RON | −23.526 RON | −22.201 RON | 381.792 RON | 0 RON | 381.792 RON | 288.403 RON | 93.389 RON | 0 RON | 112.947 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 126.346 RON | 126.346 RON | 106.331 RON | 19.075 RON | 20.015 RON | 379.715 RON | 0 RON | 379.715 RON | 307.478 RON | 72.237 RON | 0 RON | 112.946 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 19.000 RON | 19.000 RON | 151.662 RON | −132.852 RON | −132.662 RON | 124.881 RON | 0 RON | 124.881 RON | −85.374 RON | 210.255 RON | 0 RON | 112.946 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.000 RON | 3.000 RON | 61.698 RON | −58.728 RON | −58.698 RON | 113.382 RON | 0 RON | 113.382 RON | −144.101 RON | 257.483 RON | 0 RON | 112.947 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU ELENA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−144.101 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.728 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,0 K RON
Rezultat Net 2024
−58,7 K RON
Total Active 2024
113,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,2 K RON | 224,1 K RON | 143,6 K RON | 126,3 K RON | 19,0 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 244,2 K RON | 224,1 K RON | 143,6 K RON | 126,3 K RON | 19,0 K RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,4 K RON | 138,8 K RON | 165,8 K RON | 106,3 K RON | 151,7 K RON | 61,7 K RON |
| Rezultat net | 228,7 K RON | 83,1 K RON | −23,5 K RON | 19,1 K RON | −132,9 K RON | −58,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −57,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−144.101 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante113,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe112,9 K RON
Numerar435 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 13.742 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.956,6%
Marjă netă
-1.957,6%
ROA
-51,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,9 K RON | 255,8 K RON | 10,5% |
| 2020 | 91,9 K RON | 403,8 K RON | 22,8% |
| 2021 | 93,4 K RON | 381,8 K RON | 24,5% |
| 2022 | 72,2 K RON | 379,7 K RON | 19,0% |
| 2023 | 210,3 K RON | 124,9 K RON | 168,4% |
| 2024 | 257,5 K RON | 113,4 K RON | 227,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,2 K RON | 224,1 K RON | 143,6 K RON | 126,3 K RON | 19,0 K RON | 3,0 K RON | ▼ 84,2% |
| Rezultat net | 228,7 K RON | 83,1 K RON | −23,5 K RON | 19,1 K RON | −132,9 K RON | −58,7 K RON | ▲ 55,8% |
| Total active | 255,8 K RON | 403,8 K RON | 381,8 K RON | 379,7 K RON | 124,9 K RON | 113,4 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 228,9 K RON | 311,9 K RON | 288,4 K RON | 307,5 K RON | −85,4 K RON | −144,1 K RON | ▼ 68,8% |
| Datorii totale | 26,9 K RON | 91,9 K RON | 93,4 K RON | 72,2 K RON | 210,3 K RON | 257,5 K RON | ▲ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 9,51 | 4,40 | 4,09 | 5,26 | 0,59 | 0,44 | ▼ 25,9% |
| Marjă netă (%) | 93,63 | 37,07 | -16,39 | 15,10 | -699,22 | -1.957,60 | ▼ 180,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 57 | 95 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.