AYDINO & KALITE FASHION S.R.L.
CUI: 39844528
J23/4310/2018
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39844528
Cod înmatriculare
J23/4310/2018
EUID
ROONRC.J23/4310/2018
Data înmatriculării
2018-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, MĂRULUI, 25, 2, Mansardat, 33, 77086, Camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
MĂRULUI
Număr:
25
Bloc:
2
Etaj:
Mansardat
Apartament:
33
Cod poștal:
77086
Completare adresă:
Camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.799 RON | 281.799 RON | 170.351 RON | 108.630 RON | 111.448 RON | 126.658 RON | 0 RON | 126.658 RON | 96.265 RON | 30.393 RON | 115.801 RON | 4.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 55.757 RON | 55.757 RON | 149.540 RON | −94.340 RON | −93.783 RON | 111.620 RON | 0 RON | 111.620 RON | 1.925 RON | 109.695 RON | 101.136 RON | 8.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 28.332 RON | 28.332 RON | 153.656 RON | −125.607 RON | −125.324 RON | 96.569 RON | 0 RON | 96.569 RON | −123.682 RON | 220.251 RON | 83.263 RON | 8.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 21.584 RON | 21.584 RON | 116.885 RON | −95.883 RON | −95.301 RON | 105.528 RON | 0 RON | 105.528 RON | −219.565 RON | 325.093 RON | 92.298 RON | 6.808 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOCAKLI MUSA
administrator
., Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−219.565 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−95.883 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 308.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
21,6 K RON
Rezultat Net 2022
−95,9 K RON
Total Active 2022
105,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,8 K RON | 55,8 K RON | 28,3 K RON | 21,6 K RON |
| Venituri totale | 281,8 K RON | 55,8 K RON | 28,3 K RON | 21,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,4 K RON | 149,5 K RON | 153,7 K RON | 116,9 K RON |
| Rezultat net | 108,6 K RON | −94,3 K RON | −125,6 K RON | −95,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −10,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−219.565 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante105,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,3 K RON
Creanțe6,8 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1.561 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,17 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-441,5%
Marjă netă
-444,2%
ROA
-90,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,4 K RON | 126,7 K RON | 24,0% |
| 2020 | 109,7 K RON | 111,6 K RON | 98,3% |
| 2021 | 220,3 K RON | 96,6 K RON | 228,1% |
| 2022 | 325,1 K RON | 105,5 K RON | 308,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,8 K RON | 55,8 K RON | 28,3 K RON | 21,6 K RON | ▼ 23,8% |
| Rezultat net | 108,6 K RON | −94,3 K RON | −125,6 K RON | −95,9 K RON | ▲ 23,7% |
| Total active | 126,7 K RON | 111,6 K RON | 96,6 K RON | 105,5 K RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 96,3 K RON | 1,9 K RON | −123,7 K RON | −219,6 K RON | ▼ 77,5% |
| Datorii totale | 30,4 K RON | 109,7 K RON | 220,3 K RON | 325,1 K RON | ▲ 47,6% |
| Lichiditate curentă | 4,17 | 1,02 | 0,44 | 0,32 | ▼ 26,0% |
| Marjă netă (%) | 118,33 | -169,20 | -443,34 | -444,23 | ▼ 0,2% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 308.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.