TOP CLAIMS MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 41755309 J23/4310/2020 SRL Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41755309
Cod înmatriculare J23/4310/2020
EUID ROONRC.J23/4310/2020
Data înmatriculării 2020-09-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, FICUSULUI, 1, 1, 77015, VILA 1C91, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă: FICUSULUI
Număr: 1
Etaj: 1
Cod poștal: 77015
Completare adresă: VILA 1C91, CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 209.827 RON 225.656 RON 219.942 RON 3.695 RON 5.714 RON 25.411 RON 0 RON 25.411 RON −22.381 RON 47.792 RON 0 RON 21.044 RON 0 RON 0 RON 2
2021 31.866 RON 31.869 RON 24.489 RON 6.833 RON 7.380 RON 28.767 RON 0 RON 28.767 RON −15.548 RON 44.315 RON 0 RON 28.204 RON 0 RON 0 RON 1
2022 0 RON 0 RON 4.692 RON −4.692 RON −4.692 RON 29.505 RON 0 RON 29.505 RON −20.240 RON 49.745 RON 0 RON 28.900 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MIHAI CĂTĂLIN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
ȘERBAN DANIELA-RALUCA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−20.240 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.692 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 168.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−4,7 K RON
Total Active 2022
29,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 209,8 K RON 31,9 K RON 0 RON
Venituri totale 225,7 K RON 31,9 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 219,9 K RON 24,5 K RON 4,7 K RON
Rezultat net 3,7 K RON 6,8 K RON −4,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −129,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−20.240 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,59 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe28,9 K RON
Numerar605 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 47,8 K RON 25,4 K RON 188,1%
2021 44,3 K RON 28,8 K RON 154,1%
2022 49,7 K RON 29,5 K RON 168,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 209,8 K RON 31,9 K RON 0 RON –
Rezultat net 3,7 K RON 6,8 K RON −4,7 K RON ▼ 168,7%
Total active 25,4 K RON 28,8 K RON 29,5 K RON ▲ 2,6%
Capitaluri proprii −22,4 K RON −15,5 K RON −20,2 K RON ▼ 30,2%
Datorii totale 47,8 K RON 44,3 K RON 49,7 K RON ▲ 12,3%
Lichiditate curentă 0,53 0,65 0,59 ▼ 8,6%
Marjă netă (%) 1,76 21,44 – –
Scor bonitate 37 55 20 ▼ 63,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 168.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.