WHITE POINT CAPITAL S.R.L.
CUI: 43086146
J23/4314/2020
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43086146
Cod înmatriculare
J23/4314/2020
EUID
ROONRC.J23/4314/2020
Data înmatriculării
2020-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, TRAIAN VUIA, 18G, 75100, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
TRAIAN VUIA
Număr:
18G
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.538 RON | 2.538 RON | 551 RON | 1.911 RON | 1.987 RON | 2.487 RON | 148 RON | 2.339 RON | 2.111 RON | 376 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 67.397 RON | 67.397 RON | 22.873 RON | 42.745 RON | 44.524 RON | 46.079 RON | 0 RON | 46.079 RON | 44.856 RON | 1.223 RON | 0 RON | 176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 86.577 RON | 86.577 RON | 53.565 RON | 30.804 RON | 33.012 RON | 142.028 RON | 36.660 RON | 105.368 RON | 75.660 RON | 66.368 RON | 0 RON | 4.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 124.916 RON | 124.916 RON | 105.695 RON | 16.364 RON | 19.221 RON | 118.335 RON | 84.791 RON | 33.544 RON | 92.024 RON | 26.311 RON | 0 RON | 12.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 65.359 RON | 65.388 RON | 183.289 RON | −117.901 RON | −117.901 RON | 213.384 RON | 23.665 RON | 189.719 RON | −25.876 RON | 239.260 RON | 0 RON | 65.689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 102.630 RON | 105.024 RON | 168.561 RON | −63.537 RON | −63.537 RON | 175.630 RON | 11.169 RON | 164.461 RON | −89.413 RON | 267.286 RON | 0 RON | 129.405 RON | 0 RON | 2.243 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRĂU ALEXANDRA-VALENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−89.413 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.537 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
102,6 K RON
Rezultat Net 2025
−63,5 K RON
Total Active 2025
175,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 67,4 K RON | 86,6 K RON | 124,9 K RON | 65,4 K RON | 102,6 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 67,4 K RON | 86,6 K RON | 124,9 K RON | 65,4 K RON | 105,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 551 RON | 22,9 K RON | 53,6 K RON | 105,7 K RON | 183,3 K RON | 168,6 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 42,7 K RON | 30,8 K RON | 16,4 K RON | −117,9 K RON | −63,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−89.413 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,2 K RON (6.4%)
Active circulante164,5 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe129,4 K RON
Numerar35,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 460 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,9%
Marjă netă
-61,9%
ROA
-36,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 376 RON | 2,5 K RON | 15,1% |
| 2021 | 1,2 K RON | 46,1 K RON | 2,7% |
| 2022 | 66,4 K RON | 142,0 K RON | 46,7% |
| 2023 | 26,3 K RON | 118,3 K RON | 22,2% |
| 2024 | 239,3 K RON | 213,4 K RON | 112,1% |
| 2025 | 267,3 K RON | 175,6 K RON | 152,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 67,4 K RON | 86,6 K RON | 124,9 K RON | 65,4 K RON | 102,6 K RON | ▲ 57,0% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 42,7 K RON | 30,8 K RON | 16,4 K RON | −117,9 K RON | −63,5 K RON | ▲ 46,1% |
| Total active | 2,5 K RON | 46,1 K RON | 142,0 K RON | 118,3 K RON | 213,4 K RON | 175,6 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 44,9 K RON | 75,7 K RON | 92,0 K RON | −25,9 K RON | −89,4 K RON | ▼ 245,5% |
| Datorii totale | 376 RON | 1,2 K RON | 66,4 K RON | 26,3 K RON | 239,3 K RON | 267,3 K RON | ▲ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 6,22 | 37,68 | 1,59 | 1,27 | 0,79 | 0,62 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 75,30 | 63,42 | 35,58 | 13,10 | -180,39 | -61,91 | ▲ 65,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 82 | 77 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.