MITAL STIB ANDREI S.R.L.
CUI: 41708919
J23/4319/2019
SRL
Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41708919
Cod înmatriculare
J23/4319/2019
EUID
ROONRC.J23/4319/2019
Data înmatriculării
2019-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra, PRINCIPALĂ, 366, 77187, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Sinteşti, Comuna Vidra
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
366
Cod poștal:
77187
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.067.105 RON | 2.067.105 RON | 2.044.135 RON | 2.299 RON | 22.970 RON | 47.980 RON | 3.323 RON | 44.657 RON | 8.299 RON | 39.681 RON | 40.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.390.653 RON | 11.390.653 RON | 11.419.733 RON | −29.080 RON | −29.080 RON | 1.220.294 RON | 0 RON | 1.220.294 RON | 19.219 RON | 1.201.075 RON | 530.594 RON | 654.460 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 13.428.922 RON | 13.429.692 RON | 13.395.978 RON | 28.414 RON | 33.714 RON | 491.968 RON | 0 RON | 491.968 RON | 47.632 RON | 444.336 RON | 316.389 RON | 125.981 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.723.751 RON | 2.723.795 RON | 2.732.371 RON | −13.606 RON | −8.576 RON | 245.210 RON | 0 RON | 245.210 RON | 34.026 RON | 211.184 RON | 161.568 RON | 77.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HRISTACHE IONEL
administrator
Comuna Adunaţii-Copăceni, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−13.606 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,72 M RON
Rezultat Net 2022
−13,6 K RON
Total Active 2022
245,2 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,07 M RON | 11,39 M RON | 13,43 M RON | 2,72 M RON |
| Venituri totale | 2,07 M RON | 11,39 M RON | 13,43 M RON | 2,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,04 M RON | 11,42 M RON | 13,40 M RON | 2,73 M RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −29,1 K RON | 28,4 K RON | −13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 8,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante245,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri161,6 K RON
Creanțe77,3 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,86 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,24 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,7 K RON | 48,0 K RON | 82,7% |
| 2020 | 1,20 M RON | 1,22 M RON | 98,4% |
| 2021 | 444,3 K RON | 492,0 K RON | 90,3% |
| 2022 | 211,2 K RON | 245,2 K RON | 86,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,07 M RON | 11,39 M RON | 13,43 M RON | 2,72 M RON | ▼ 79,7% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −29,1 K RON | 28,4 K RON | −13,6 K RON | ▼ 147,9% |
| Total active | 48,0 K RON | 1,22 M RON | 492,0 K RON | 245,2 K RON | ▼ 50,2% |
| Capitaluri proprii | 8,3 K RON | 19,2 K RON | 47,6 K RON | 34,0 K RON | ▼ 28,6% |
| Datorii totale | 39,7 K RON | 1,20 M RON | 444,3 K RON | 211,2 K RON | ▼ 52,5% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,02 | 1,11 | 1,16 | ▲ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 0,11 | -0,26 | 0,21 | -0,50 | ▼ 338,1% |
| Scor bonitate | 57 | 37 | 63 | 44 | ▼ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.