AQUASAM BEACH S.R.L.
CUI: 44592893
J23/4344/2021
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44592893
Cod înmatriculare
J23/4344/2021
EUID
ROONRC.J23/4344/2021
Data înmatriculării
2021-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, VERII, 40, F4, 61, 77025, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
VERII
Număr:
40
Bloc:
F4
Apartament:
61
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 29.533 RON | −29.533 RON | −29.533 RON | 1.048.522 RON | 1.044.195 RON | 4.327 RON | −29.333 RON | 1.077.855 RON | 0 RON | 3.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 113.707 RON | −113.707 RON | −113.707 RON | 1.051.170 RON | 1.017.871 RON | 33.299 RON | −143.039 RON | 1.194.209 RON | 6.387 RON | 22.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.059 RON | 7.059 RON | 46.122 RON | −39.063 RON | −39.063 RON | 1.066.382 RON | 991.547 RON | 74.835 RON | −182.102 RON | 1.248.484 RON | 6.387 RON | 23.434 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 38.226 RON | −38.226 RON | −38.226 RON | 984.673 RON | 965.223 RON | 19.450 RON | −220.329 RON | 1.205.002 RON | 0 RON | 18.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 32.778 RON | −32.778 RON | −32.778 RON | 958.255 RON | 938.899 RON | 19.356 RON | −253.107 RON | 1.211.362 RON | 0 RON | 19.407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE IONELA-PAULA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−253.107 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.778 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−32,8 K RON
Total Active 2025
958,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 7,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 7,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 29,5 K RON | 113,7 K RON | 46,1 K RON | 38,2 K RON | 32,8 K RON |
| Rezultat net | −29,5 K RON | −113,7 K RON | −39,1 K RON | −38,2 K RON | −32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−253.107 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate938,9 K RON (98%)
Active circulante19,4 K RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,08 M RON | 1,05 M RON | 102,8% |
| 2022 | 1,19 M RON | 1,05 M RON | 113,6% |
| 2023 | 1,25 M RON | 1,07 M RON | 117,1% |
| 2024 | 1,21 M RON | 984,7 K RON | 122,4% |
| 2025 | 1,21 M RON | 958,3 K RON | 126,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 7,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −29,5 K RON | −113,7 K RON | −39,1 K RON | −38,2 K RON | −32,8 K RON | ▲ 14,3% |
| Total active | 1,05 M RON | 1,05 M RON | 1,07 M RON | 984,7 K RON | 958,3 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −29,3 K RON | −143,0 K RON | −182,1 K RON | −220,3 K RON | −253,1 K RON | ▼ 14,9% |
| Datorii totale | 1,08 M RON | 1,19 M RON | 1,25 M RON | 1,21 M RON | 1,21 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -553,38 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 27 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.