VIDANJ GROUP MENTENANCE S.R.L.
CUI: 41716369
J23/4350/2019
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41716369
Cod înmatriculare
J23/4350/2019
EUID
ROONRC.J23/4350/2019
Data înmatriculării
2019-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, CIREŞILOR, 5, 77145, Construcţia C1, parter, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
CIREŞILOR
Număr:
5
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
Construcţia C1, parter, Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.510 RON | 34.510 RON | 6.259 RON | 27.216 RON | 28.251 RON | 35.633 RON | 20.794 RON | 14.839 RON | 27.416 RON | 8.217 RON | 0 RON | 6.164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 293.278 RON | 293.279 RON | 114.850 RON | 175.572 RON | 178.429 RON | 238.871 RON | 15.626 RON | 223.245 RON | 202.988 RON | 35.883 RON | 0 RON | 214.615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 268.083 RON | 268.084 RON | 121.714 RON | 143.689 RON | 146.370 RON | 416.792 RON | 10.458 RON | 406.334 RON | 346.677 RON | 70.115 RON | 0 RON | 28.147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.039 RON | −8.039 RON | −8.039 RON | 409.595 RON | 5.290 RON | 404.305 RON | 338.638 RON | 70.957 RON | 0 RON | 378.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−8.039 RON)
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−8,0 K RON
Total Active 2022
409,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,5 K RON | 293,3 K RON | 268,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 34,5 K RON | 293,3 K RON | 268,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 114,9 K RON | 121,7 K RON | 8,0 K RON |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 175,6 K RON | 143,7 K RON | −8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 116,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,70 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (1.3%)
Active circulante404,3 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe379,0 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,2 K RON | 35,6 K RON | 23,1% |
| 2020 | 35,9 K RON | 238,9 K RON | 15,0% |
| 2021 | 70,1 K RON | 416,8 K RON | 16,8% |
| 2022 | 71,0 K RON | 409,6 K RON | 17,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,5 K RON | 293,3 K RON | 268,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 175,6 K RON | 143,7 K RON | −8,0 K RON | ▼ 105,6% |
| Total active | 35,6 K RON | 238,9 K RON | 416,8 K RON | 409,6 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 27,4 K RON | 203,0 K RON | 346,7 K RON | 338,6 K RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 35,9 K RON | 70,1 K RON | 71,0 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 1,81 | 6,22 | 5,80 | 5,70 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 78,86 | 59,87 | 53,60 | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 80 | 60 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.