ILGAZ INŞAAT TICARET ANONIM ŞIRKETI ADANA SUCURSALA CREȚEȘTI
CUI: 46408050
J23/4350/2022
N/A
Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46408050
Cod înmatriculare
J23/4350/2022
EUID
ROONRC.J23/4350/2022
Data înmatriculării
2022-07-01
Formă juridică
N/A
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra, Lanului, 2, 77186
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Stradă:
Lanului
Număr:
2
Cod poștal:
77186
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 97.245 RON | 68.315 RON | 24.301 RON | 28.930 RON | 4.978.208 RON | 0 RON | 4.978.208 RON | 24.301 RON | 4.953.907 RON | 0 RON | 21.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 491.844 RON | 230.092 RON | 219.872 RON | 261.752 RON | 8.991.449 RON | 0 RON | 8.991.449 RON | 244.173 RON | 8.747.276 RON | 0 RON | 76.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 276.903 RON | 44.141 RON | 195.520 RON | 232.762 RON | 9.356.582 RON | 3.730.149 RON | 5.626.433 RON | 439.694 RON | 8.916.888 RON | 0 RON | 30.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
195,5 K RON
Total Active 2024
9,36 M RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 97,2 K RON | 491,8 K RON | 276,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,3 K RON | 230,1 K RON | 44,1 K RON |
| Rezultat net | 24,3 K RON | 219,9 K RON | 195,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,73 M RON (39.9%)
Active circulante5,63 M RON (60.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,5 K RON
Numerar5,60 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,95 M RON | 4,98 M RON | 99,5% |
| 2023 | 8,75 M RON | 8,99 M RON | 97,3% |
| 2024 | 8,92 M RON | 9,36 M RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 24,3 K RON | 219,9 K RON | 195,5 K RON | ▼ 11,1% |
| Total active | 4,98 M RON | 8,99 M RON | 9,36 M RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 24,3 K RON | 244,2 K RON | 439,7 K RON | ▲ 80,1% |
| Datorii totale | 4,95 M RON | 8,75 M RON | 8,92 M RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,03 | 0,63 | ▼ 38,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 48 | 26 | ▼ 45,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (195,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.