LUTZU SHOP DEVICE S.R.L.

CUI: 48434381 J23/4361/2023 SRL Ilfov, Sat Bălăceanca, Comuna Cernica
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48434381
Cod înmatriculare J23/4361/2023
EUID ROONRC.J23/4361/2023
Data înmatriculării 2023-07-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Bălăceanca, Comuna Cernica, GRĂDINARI, 40, 77036

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Bălăceanca, Comuna Cernica
Stradă: GRĂDINARI
Număr: 40
Cod poștal: 77036

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.668 RON 1.668 RON 17.964 RON −16.313 RON −16.296 RON 9.399 RON 0 RON 9.399 RON −14.313 RON 23.712 RON 4.591 RON 1.368 RON 0 RON 0 RON 0
2024 6.429 RON 6.429 RON 15.658 RON −9.229 RON −9.229 RON 4.717 RON 0 RON 4.717 RON −23.542 RON 28.259 RON 141 RON 1.460 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 786 RON −786 RON −786 RON 3.931 RON 0 RON 3.931 RON −24.328 RON 28.259 RON 141 RON 1.460 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLIN MARIUS-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−24.328 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−786 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 718.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−786 RON
Total Active 2025
3,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,7 K RON 6,4 K RON 0 RON
Venituri totale 1,7 K RON 6,4 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 18,0 K RON 15,7 K RON 786 RON
Rezultat net −16,3 K RON −9,2 K RON −786 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.328 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,14 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri141 RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 23,7 K RON 9,4 K RON 252,3%
2024 28,3 K RON 4,7 K RON 599,1%
2025 28,3 K RON 3,9 K RON 718,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,7 K RON 6,4 K RON 0 RON –
Rezultat net −16,3 K RON −9,2 K RON −786 RON ▲ 91,5%
Total active 9,4 K RON 4,7 K RON 3,9 K RON ▼ 16,7%
Capitaluri proprii −14,3 K RON −23,5 K RON −24,3 K RON ▼ 3,3%
Datorii totale 23,7 K RON 28,3 K RON 28,3 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,40 0,17 0,14 ▼ 16,7%
Marjă netă (%) -978,00 -143,55 – –
Scor bonitate 19 27 22 ▼ 18,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 718.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.