MODALIST EXCELENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/I, 5, 77190, construcţia C2, biroul nr. 11, compart. 20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.256 RON | 1.278 RON | 43.254 RON | −41.988 RON | −41.976 RON | 16.199 RON | 193 RON | 16.006 RON | −47.681 RON | 63.941 RON | 9.960 RON | 5.336 RON | 0 RON | 61 RON | 1 |
| 2024 | 188.694 RON | 188.694 RON | 109.261 RON | 77.587 RON | 79.433 RON | 58.543 RON | 0 RON | 58.543 RON | 29.906 RON | 28.637 RON | 10.946 RON | 4.613 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 188,7 K RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 188,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,3 K RON | 109,3 K RON |
| Rezultat net | −42,0 K RON | 77,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 376,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,24 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,90 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 63,9 K RON | 16,2 K RON | 394,7% |
| 2024 | 28,6 K RON | 58,5 K RON | 48,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 188,7 K RON | ▲ 14.923,4% |
| Rezultat net | −42,0 K RON | 77,6 K RON | ▲ 284,8% |
| Total active | 16,2 K RON | 58,5 K RON | ▲ 261,4% |
| Capitaluri proprii | −47,7 K RON | 29,9 K RON | ▲ 162,7% |
| Datorii totale | 63,9 K RON | 28,6 K RON | ▼ 55,2% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 2,04 | ▲ 716,7% |
| Marjă netă (%) | -3.342,99 | 41,12 | ▲ 101,2% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (77,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 376,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.