TRATTORIA GOLD S.R.L.
CUI: 35312170
J23/4375/2015
SRL
Ilfov, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35312170
Cod înmatriculare
J23/4375/2015
EUID
ROONRC.J23/4375/2015
Data înmatriculării
2015-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Periş, GRIGORE ALEXANDRESCU, 6, 77150
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Periş
Stradă:
GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
6
Cod poștal:
77150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.583 RON | 15.583 RON | 19.407 RON | −3.980 RON | −3.824 RON | 6.683 RON | 1.436 RON | 5.247 RON | −3.780 RON | 10.813 RON | 1.528 RON | 2 RON | 0 RON | 350 RON | 1 |
| 2020 | 77.040 RON | 77.116 RON | 69.742 RON | 5.135 RON | 7.374 RON | 11.085 RON | 865 RON | 10.220 RON | 1.355 RON | 9.730 RON | 4.323 RON | 2.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 111.904 RON | 164.667 RON | 156.206 RON | 5.507 RON | 8.461 RON | 12.485 RON | 4.585 RON | 7.900 RON | 6.861 RON | 5.624 RON | 4.687 RON | 3.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 60.838 RON | 91.705 RON | 158.894 RON | −68.778 RON | −67.189 RON | 21.561 RON | 5.711 RON | 15.850 RON | −61.916 RON | 83.597 RON | 11.558 RON | 3.599 RON | 0 RON | 120 RON | 1 |
| 2023 | 63.039 RON | 83.829 RON | 78.749 RON | 3.759 RON | 5.080 RON | 14.946 RON | 3.147 RON | 11.799 RON | −58.157 RON | 73.223 RON | 7.620 RON | 2.243 RON | 0 RON | 120 RON | 0 |
| 2024 | 78.468 RON | 100.646 RON | 121.202 RON | −22.940 RON | −20.556 RON | 11.799 RON | 583 RON | 11.216 RON | −81.097 RON | 92.896 RON | 7.618 RON | 2.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 25.127 RON | 35.076 RON | 34.047 RON | 871 RON | 1.029 RON | 19.955 RON | 0 RON | 19.955 RON | −80.225 RON | 100.180 RON | 10.073 RON | 3.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN ALEXANDRA-MARINA
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Achiziții publice
Ca ofertant câștigător
1 achiziții
Valoare totală: 12.500 RON
Cea mai recentă: 2022
Date din rapoartele SEAP/ANAP (achiziții directe și contracte atribuite).
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−80.225 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 502% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,1 K RON
Rezultat Net 2025
871 RON
Total Active 2025
20,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 77,0 K RON | 111,9 K RON | 60,8 K RON | 63,0 K RON | 78,5 K RON | 25,1 K RON |
| Venituri totale | 15,6 K RON | 77,1 K RON | 164,7 K RON | 91,7 K RON | 83,8 K RON | 100,6 K RON | 35,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,4 K RON | 69,7 K RON | 156,2 K RON | 158,9 K RON | 78,7 K RON | 121,2 K RON | 34,0 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 5,1 K RON | 5,5 K RON | −68,8 K RON | 3,8 K RON | −22,9 K RON | 871 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.225 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,1 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,49 |
| Durata stocaj (zile) | 146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,67 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,5%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,8 K RON | 6,7 K RON | 161,8% |
| 2020 | 9,7 K RON | 11,1 K RON | 87,8% |
| 2021 | 5,6 K RON | 12,5 K RON | 45,1% |
| 2022 | 83,6 K RON | 21,6 K RON | 387,7% |
| 2023 | 73,2 K RON | 14,9 K RON | 489,9% |
| 2024 | 92,9 K RON | 11,8 K RON | 787,3% |
| 2025 | 100,2 K RON | 20,0 K RON | 502,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 77,0 K RON | 111,9 K RON | 60,8 K RON | 63,0 K RON | 78,5 K RON | 25,1 K RON | ▼ 68,0% |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 5,1 K RON | 5,5 K RON | −68,8 K RON | 3,8 K RON | −22,9 K RON | 871 RON | ▲ 103,8% |
| Total active | 6,7 K RON | 11,1 K RON | 12,5 K RON | 21,6 K RON | 14,9 K RON | 11,8 K RON | 20,0 K RON | ▲ 69,1% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | 1,4 K RON | 6,9 K RON | −61,9 K RON | −58,2 K RON | −81,1 K RON | −80,2 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 9,7 K RON | 5,6 K RON | 83,6 K RON | 73,2 K RON | 92,9 K RON | 100,2 K RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 1,05 | 1,40 | 0,19 | 0,16 | 0,12 | 0,20 | ▲ 65,0% |
| Marjă netă (%) | -25,54 | 6,67 | 4,92 | -113,05 | 5,96 | -29,23 | 3,47 | ▲ 111,9% |
| Scor bonitate | 19 | 75 | 80 | 12 | 45 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (871 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 502% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.