SAMOS INVEST DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 36600774
J23/4388/2020
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36600774
Cod înmatriculare
J23/4388/2020
EUID
ROONRC.J23/4388/2020
Data înmatriculării
2020-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, EUGEN BARBU, 15B, 77135, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Mogoşoaia
Stradă:
EUGEN BARBU
Număr:
15B
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 29.958 RON | 29.958 RON | 19.226 RON | 9.915 RON | 10.732 RON | 28.547 RON | 0 RON | 28.547 RON | 18.857 RON | 11 RON | 0 RON | 7.022 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.600 RON | 34.066 RON | 10.327 RON | 23.036 RON | 23.739 RON | 44.612 RON | 2.213 RON | 42.399 RON | 41.893 RON | 506 RON | 0 RON | 9.672 RON | 2.213 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.680 RON | 54.379 RON | 789 RON | 51.980 RON | 53.590 RON | 97.503 RON | 1.514 RON | 95.989 RON | 93.873 RON | 2.116 RON | 0 RON | 15.672 RON | 1.514 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 699 RON | 4.079 RON | −3.380 RON | −3.380 RON | 93.424 RON | 815 RON | 92.609 RON | 90.493 RON | 2.116 RON | 0 RON | 12.292 RON | 815 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 699 RON | 722 RON | −23 RON | −23 RON | 90.586 RON | 116 RON | 90.470 RON | 90.470 RON | 0 RON | 0 RON | 12.292 RON | 116 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VALENTIN MINCEA
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−23 RON
Total Active 2024
90,6 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 26,6 K RON | 53,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 34,1 K RON | 54,4 K RON | 699 RON | 699 RON |
| Cheltuieli totale | 19,2 K RON | 10,3 K RON | 789 RON | 4,1 K RON | 722 RON |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 23,0 K RON | 52,0 K RON | −3,4 K RON | −23 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116 RON (0.1%)
Active circulante90,5 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,3 K RON
Numerar78,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11 RON | 28,5 K RON | 0,0% |
| 2021 | 506 RON | 44,6 K RON | 1,1% |
| 2022 | 2,1 K RON | 97,5 K RON | 2,2% |
| 2023 | 2,1 K RON | 93,4 K RON | 2,3% |
| 2024 | 0 RON | 90,6 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 26,6 K RON | 53,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 23,0 K RON | 52,0 K RON | −3,4 K RON | −23 RON | ▲ 99,3% |
| Total active | 28,5 K RON | 44,6 K RON | 97,5 K RON | 93,4 K RON | 90,6 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 18,9 K RON | 41,9 K RON | 93,9 K RON | 90,5 K RON | 90,5 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 11 RON | 506 RON | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 2.595,18 | 83,79 | 45,36 | 43,77 | – | – |
| Marjă netă (%) | 33,10 | 86,60 | 96,83 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 60 | 47 | ▼ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.