GEODAN STAR S.R.L.
CUI: 44604866
J23/4388/2021
SRL
Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44604866
Cod înmatriculare
J23/4388/2021
EUID
ROONRC.J23/4388/2021
Data înmatriculării
2021-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu, LILIACULUI, 26A, 77075
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Stradă:
LILIACULUI
Număr:
26A
Cod poștal:
77075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.650 RON | 15.650 RON | 18.249 RON | −2.756 RON | −2.599 RON | 36.964 RON | 36.996 RON | −32 RON | −2.556 RON | 39.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.600 RON | 70.600 RON | 123.935 RON | −54.042 RON | −53.335 RON | 59.212 RON | 37.075 RON | 22.137 RON | −56.598 RON | 115.810 RON | 0 RON | 13.815 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 61.050 RON | 61.050 RON | 114.120 RON | −53.681 RON | −53.070 RON | 103.762 RON | 49.791 RON | 53.971 RON | −110.279 RON | 214.041 RON | 0 RON | 15.131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.650 RON | 34.650 RON | 157.160 RON | −122.857 RON | −122.510 RON | 54.026 RON | 25.208 RON | 28.818 RON | −233.135 RON | 287.161 RON | 0 RON | 15.131 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMFIRA GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−233.135 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−122.857 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 531.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,7 K RON
Rezultat Net 2024
−122,9 K RON
Total Active 2024
54,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 70,6 K RON | 61,1 K RON | 34,7 K RON |
| Venituri totale | 15,7 K RON | 70,6 K RON | 61,1 K RON | 34,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,2 K RON | 123,9 K RON | 114,1 K RON | 157,2 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −54,0 K RON | −53,7 K RON | −122,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−233.135 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,2 K RON (46.7%)
Active circulante28,8 K RON (53.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,1 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,29 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-353,6%
Marjă netă
-354,6%
ROA
-227,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 39,5 K RON | 37,0 K RON | 106,9% |
| 2022 | 115,8 K RON | 59,2 K RON | 195,6% |
| 2023 | 214,0 K RON | 103,8 K RON | 206,3% |
| 2024 | 287,2 K RON | 54,0 K RON | 531,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 70,6 K RON | 61,1 K RON | 34,7 K RON | ▼ 43,2% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −54,0 K RON | −53,7 K RON | −122,9 K RON | ▼ 128,9% |
| Total active | 37,0 K RON | 59,2 K RON | 103,8 K RON | 54,0 K RON | ▼ 47,9% |
| Capitaluri proprii | −2,6 K RON | −56,6 K RON | −110,3 K RON | −233,1 K RON | ▼ 111,4% |
| Datorii totale | 39,5 K RON | 115,8 K RON | 214,0 K RON | 287,2 K RON | ▲ 34,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,19 | 0,25 | 0,10 | ▼ 60,2% |
| Marjă netă (%) | -17,61 | -76,55 | -87,93 | -354,57 | ▼ 303,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 531.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.