Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
MABROUK ORIENTAL S.R.L.
CUI: 41726877
J23/4389/2019
SRL
Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41726877
Cod înmatriculare
J23/4389/2019
EUID
ROONRC.J23/4389/2019
Data înmatriculării
2019-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, PRIMĂVERII, 36A, 77066
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
36A
Cod poștal:
77066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.415 RON | 4.415 RON | 12.970 RON | −8.687 RON | −8.555 RON | 26.511 RON | 6.418 RON | 20.093 RON | −8.487 RON | 35.205 RON | 16.271 RON | 82 RON | 0 RON | 207 RON | 0 |
| 2020 | 72.038 RON | 73.042 RON | 74.939 RON | −3.521 RON | −1.897 RON | 15.669 RON | 0 RON | 15.669 RON | −12.008 RON | 27.928 RON | 8.647 RON | 1.734 RON | 0 RON | 251 RON | 0 |
| 2021 | 6.895 RON | 6.895 RON | 8.509 RON | −1.821 RON | −1.614 RON | 16.263 RON | 0 RON | 16.263 RON | −13.830 RON | 30.093 RON | 2.826 RON | 3.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AL KAYALI ALI-GABRIEL
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−13.830 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−1.821 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
6,9 K RON
Rezultat Net 2021
−1,8 K RON
Total Active 2021
16,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 72,0 K RON | 6,9 K RON |
| Venituri totale | 4,4 K RON | 73,0 K RON | 6,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,0 K RON | 74,9 K RON | 8,5 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −3,5 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 30,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−13.830 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 185% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,44 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,01 |
| Durata încasare (zile) | 182 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,4%
Marjă netă
-26,4%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,2 K RON | 26,5 K RON | 132,8% |
| 2020 | 27,9 K RON | 15,7 K RON | 178,2% |
| 2021 | 30,1 K RON | 16,3 K RON | 185,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 72,0 K RON | 6,9 K RON | ▼ 90,4% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −3,5 K RON | −1,8 K RON | ▲ 48,3% |
| Total active | 26,5 K RON | 15,7 K RON | 16,3 K RON | ▲ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | −12,0 K RON | −13,8 K RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 35,2 K RON | 27,9 K RON | 30,1 K RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,56 | 0,54 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -196,76 | -4,89 | -26,41 | ▼ 440,1% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.