FLO-MASTER S.R.L.

CUI: 44604874 J23/4396/2021 SRL Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44604874
Cod înmatriculare J23/4396/2021
EUID ROONRC.J23/4396/2021
Data înmatriculării 2021-07-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Linia de Centură, 50, N-R2C, 001, 77175, parter, camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: Linia de Centură
Număr: 50
Bloc: N-R2C
Apartament: 001
Cod poștal: 77175
Completare adresă: parter, camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 531.801 RON 531.801 RON 370.814 RON 155.775 RON 160.987 RON 280.716 RON 1.130 RON 279.586 RON 155.975 RON 124.741 RON 47.600 RON 168.548 RON 0 RON 0 RON 2
2023 1.463.578 RON 1.475.312 RON 1.413.569 RON 48.779 RON 61.743 RON 855.283 RON 187.283 RON 668.000 RON 204.754 RON 652.551 RON 173.944 RON 262.042 RON 0 RON 2.022 RON 2
2024 2.178.552 RON 2.203.796 RON 2.126.174 RON 12.961 RON 77.622 RON 1.654.196 RON 132.208 RON 1.521.988 RON 63.148 RON 1.593.070 RON 624.166 RON 808.612 RON 0 RON 2.022 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZORILĂ DOINA
administrator
MIHĂILENI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,18 M RON
Rezultat Net 2024
13,0 K RON
Total Active 2024
1,65 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 531,8 K RON 1,46 M RON 2,18 M RON
Venituri totale 531,8 K RON 1,48 M RON 2,20 M RON
Cheltuieli totale 370,8 K RON 1,41 M RON 2,13 M RON
Rezultat net 155,8 K RON 48,8 K RON 13,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,04 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate132,2 K RON (8%)
Active circulante1,52 M RON (92%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri624,2 K RON
Creanțe808,6 K RON
Numerar89,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,49
Durata stocaj (zile) 105
Rotație creanțe (ori/an) 2,69
Durata încasare (zile) 136

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 124,7 K RON 280,7 K RON 44,4%
2023 652,6 K RON 855,3 K RON 76,3%
2024 1,59 M RON 1,65 M RON 96,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 531,8 K RON 1,46 M RON 2,18 M RON ▲ 48,9%
Rezultat net 155,8 K RON 48,8 K RON 13,0 K RON ▼ 73,4%
Total active 280,7 K RON 855,3 K RON 1,65 M RON ▲ 93,4%
Capitaluri proprii 156,0 K RON 204,8 K RON 63,1 K RON ▼ 69,2%
Datorii totale 124,7 K RON 652,6 K RON 1,59 M RON ▲ 144,1%
Lichiditate curentă 2,24 1,02 0,96 ▼ 6,7%
Marjă netă (%) 29,29 3,33 0,59 ▼ 82,3%
Scor bonitate 87 57 43 ▼ 24,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,04 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.