DITE DESIGN S.R.L.
CUI: 42748164
J23/4403/2022
SRL
Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42748164
Cod înmatriculare
J23/4403/2022
EUID
ROONRC.J23/4403/2022
Data înmatriculării
2022-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra, Bujorului, 10, 77186
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Stradă:
Bujorului
Număr:
10
Cod poștal:
77186
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.391 RON | 25.391 RON | 40.254 RON | −15.001 RON | −14.863 RON | 11.955 RON | 0 RON | 11.955 RON | −25.152 RON | 37.107 RON | 3.533 RON | 1.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 39.935 RON | 39.936 RON | 48.354 RON | −8.818 RON | −8.418 RON | 8.419 RON | 0 RON | 8.419 RON | −33.970 RON | 42.389 RON | 4.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 58.326 RON | 58.326 RON | 67.053 RON | −9.311 RON | −8.727 RON | 11.081 RON | 0 RON | 11.081 RON | −43.281 RON | 54.362 RON | 1.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 150.911 RON | 150.911 RON | 133.383 RON | 16.019 RON | 17.528 RON | 23.723 RON | 16.432 RON | 7.291 RON | −27.262 RON | 50.985 RON | 2.268 RON | 146 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODOR LAURENTIU FLORENTIN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.262 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
150,9 K RON
Rezultat Net 2025
16,0 K RON
Total Active 2025
23,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 39,9 K RON | 58,3 K RON | 150,9 K RON |
| Venituri totale | 25,4 K RON | 39,9 K RON | 58,3 K RON | 150,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,3 K RON | 48,4 K RON | 67,1 K RON | 133,4 K RON |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −8,8 K RON | −9,3 K RON | 16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 167,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.262 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,4 K RON (69.3%)
Active circulante7,3 K RON (30.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe146 RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,54 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.033,64 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,6%
Marjă netă
10,6%
ROA
67,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 37,1 K RON | 12,0 K RON | 310,4% |
| 2023 | 42,4 K RON | 8,4 K RON | 503,5% |
| 2024 | 54,4 K RON | 11,1 K RON | 490,6% |
| 2025 | 51,0 K RON | 23,7 K RON | 214,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 39,9 K RON | 58,3 K RON | 150,9 K RON | ▲ 158,7% |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −8,8 K RON | −9,3 K RON | 16,0 K RON | ▲ 272,0% |
| Total active | 12,0 K RON | 8,4 K RON | 11,1 K RON | 23,7 K RON | ▲ 114,1% |
| Capitaluri proprii | −25,2 K RON | −34,0 K RON | −43,3 K RON | −27,3 K RON | ▲ 37,0% |
| Datorii totale | 37,1 K RON | 42,4 K RON | 54,4 K RON | 51,0 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,20 | 0,20 | 0,14 | ▼ 29,8% |
| Marjă netă (%) | -59,08 | -22,08 | -15,96 | 10,61 | ▲ 166,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.