ALFERA TRADE S.R.L.

CUI: 15047290 J23/4419/2020 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15047290
Cod înmatriculare J23/4419/2020
EUID ROONRC.J23/4419/2020
Data înmatriculării 2020-09-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, PRIMĂVERII, 6, 77025, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: PRIMĂVERII
Număr: 6
Cod poștal: 77025
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 125.497 RON 125.620 RON 201.562 RON −77.197 RON −75.942 RON 5.467.996 RON 427.864 RON 5.040.132 RON −1.110.563 RON 6.633.192 RON 33.141 RON 4.970.242 RON 0 RON 54.633 RON 2
2021 10.084 RON 10.085 RON 57.932 RON −47.948 RON −47.847 RON 5.227.554 RON 427.763 RON 4.799.791 RON −1.158.510 RON 6.440.697 RON 33.141 RON 4.732.320 RON 0 RON 54.633 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂŢOIU RADU ALIN
administrator
ROMA,ITALIA
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−1.158.510 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−47.948 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
10,1 K RON
Rezultat Net 2021
−47,9 K RON
Total Active 2021
5,23 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 125,5 K RON 10,1 K RON
Venituri totale 125,6 K RON 10,1 K RON
Cheltuieli totale 201,6 K RON 57,9 K RON
Rezultat net −77,2 K RON −47,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −105,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−1.158.510 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate427,8 K RON (8.2%)
Active circulante4,80 M RON (91.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,1 K RON
Creanțe4,73 M RON
Numerar34,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,30
Durata stocaj (zile) 1.200
Rotație creanțe (ori/an) 0,00
Durata încasare (zile) 171.291

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-474,5%
Marjă netă
-475,5%
ROA
-0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 6,63 M RON 5,47 M RON 121,3%
2021 6,44 M RON 5,23 M RON 123,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 125,5 K RON 10,1 K RON ▼ 92,0%
Rezultat net −77,2 K RON −47,9 K RON ▲ 37,9%
Total active 5,47 M RON 5,23 M RON ▼ 4,4%
Capitaluri proprii −1,11 M RON −1,16 M RON ▼ 4,3%
Datorii totale 6,63 M RON 6,44 M RON ▼ 2,9%
Lichiditate curentă 0,76 0,75 ▼ 1,9%
Marjă netă (%) -61,51 -475,49 ▼ 673,0%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.