D.C.M. TRANS LOGISTIC EXPRES SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, BIHOR, 20, 77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.201 RON | 154.201 RON | 0 RON | 149.575 RON | 154.201 RON | 304.321 RON | 2.640 RON | 301.681 RON | 258.983 RON | 45.338 RON | 0 RON | 296.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 16.280 RON | 16.280 RON | 0 RON | 15.841 RON | 16.280 RON | 320.601 RON | 2.640 RON | 317.961 RON | 274.824 RON | 45.777 RON | 0 RON | 312.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,2 K RON | 16,3 K RON |
| Venituri totale | 154,2 K RON | 16,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 149,6 K RON | 15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −121,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.012 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,3 K RON | 304,3 K RON | 14,9% |
| 2020 | 45,8 K RON | 320,6 K RON | 14,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,2 K RON | 16,3 K RON | ▼ 89,4% |
| Rezultat net | 149,6 K RON | 15,8 K RON | ▼ 89,4% |
| Total active | 304,3 K RON | 320,6 K RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 259,0 K RON | 274,8 K RON | ▲ 6,1% |
| Datorii totale | 45,3 K RON | 45,8 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 6,65 | 6,95 | ▲ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 97,30 | ▲ 0,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (15,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.