EXTRAVACANTZA TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Pipera-Tunari, 166-168, 5, C56, 77190, Bloc Paltin (Corp C)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 108.783 RON | 108.783 RON | 58.825 RON | 41.965 RON | 49.958 RON | 266.225 RON | 0 RON | 266.225 RON | 42.165 RON | 66.618 RON | 0 RON | 266.225 RON | 157.442 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 196.054 RON | 196.054 RON | 166.491 RON | 24.833 RON | 29.563 RON | 339.999 RON | 0 RON | 339.999 RON | 66.997 RON | 69.342 RON | 0 RON | 337.013 RON | 203.660 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,8 K RON | 196,1 K RON |
| Venituri totale | 108,8 K RON | 196,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,8 K RON | 166,5 K RON |
| Rezultat net | 42,0 K RON | 24,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 283,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 627 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 66,6 K RON | 266,2 K RON | 25,0% |
| 2024 | 69,3 K RON | 340,0 K RON | 20,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,8 K RON | 196,1 K RON | ▲ 80,2% |
| Rezultat net | 42,0 K RON | 24,8 K RON | ▼ 40,8% |
| Total active | 266,2 K RON | 340,0 K RON | ▲ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 42,2 K RON | 67,0 K RON | ▲ 58,9% |
| Datorii totale | 66,6 K RON | 69,3 K RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 4,00 | 4,90 | ▲ 22,7% |
| Marjă netă (%) | 38,58 | 12,67 | ▼ 67,2% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | ▲ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 283,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.