MAGAZIN MARCELA SRL
CUI: 36715219
J23/4456/2016
SRL
Ilfov, Sat Gagu, Comuna Dascălu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36715219
Cod înmatriculare
J23/4456/2016
EUID
ROONRC.J23/4456/2016
Data înmatriculării
2016-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Gagu, Comuna Dascălu, VORONEŢ, 24, 77077
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Gagu, Comuna Dascălu
Stradă:
VORONEŢ
Număr:
24
Cod poștal:
77077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.492 RON | 142.492 RON | 154.778 RON | −13.414 RON | −12.286 RON | 408.324 RON | 506 RON | 407.818 RON | 5.236 RON | 403.088 RON | 405.372 RON | 1.953 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 143.042 RON | 143.042 RON | 165.570 RON | −23.121 RON | −22.528 RON | 575.477 RON | 506 RON | 574.971 RON | −17.885 RON | 593.362 RON | 571.997 RON | 2.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 138.760 RON | 138.760 RON | 151.793 RON | −14.063 RON | −13.033 RON | 723.946 RON | 506 RON | 723.440 RON | −31.948 RON | 755.894 RON | 720.438 RON | 2.183 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 150.968 RON | 150.968 RON | 175.654 RON | −26.196 RON | −24.686 RON | 859.636 RON | 506 RON | 859.130 RON | −58.144 RON | 917.780 RON | 855.882 RON | 2.183 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE MARCELA-ROXANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Sector 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−58.144 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−26.196 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
151,0 K RON
Rezultat Net 2022
−26,2 K RON
Total Active 2022
859,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,5 K RON | 143,0 K RON | 138,8 K RON | 151,0 K RON |
| Venituri totale | 142,5 K RON | 143,0 K RON | 138,8 K RON | 151,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,8 K RON | 165,6 K RON | 151,8 K RON | 175,7 K RON |
| Rezultat net | −13,4 K RON | −23,1 K RON | −14,1 K RON | −26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 149,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−58.144 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate506 RON (0.1%)
Active circulante859,1 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri855,9 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2.069 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 69,16 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-17,4%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 403,1 K RON | 408,3 K RON | 98,7% |
| 2020 | 593,4 K RON | 575,5 K RON | 103,1% |
| 2021 | 755,9 K RON | 723,9 K RON | 104,4% |
| 2022 | 917,8 K RON | 859,6 K RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,5 K RON | 143,0 K RON | 138,8 K RON | 151,0 K RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | −13,4 K RON | −23,1 K RON | −14,1 K RON | −26,2 K RON | ▼ 86,3% |
| Total active | 408,3 K RON | 575,5 K RON | 723,9 K RON | 859,6 K RON | ▲ 18,7% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | −17,9 K RON | −31,9 K RON | −58,1 K RON | ▼ 82,0% |
| Datorii totale | 403,1 K RON | 593,4 K RON | 755,9 K RON | 917,8 K RON | ▲ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | -9,41 | -16,16 | -10,13 | -17,35 | ▼ 71,3% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.