FIRST STEP TRANSPORT SOLUTION S.R.L.
CUI: 41752019
J23/4474/2019
SRL
Ilfov, Sat Piscu, Comuna Ciolpani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41752019
Cod înmatriculare
J23/4474/2019
EUID
ROONRC.J23/4474/2019
Data înmatriculării
2019-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Piscu, Comuna Ciolpani, HANULUI, 52, 77053
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Piscu, Comuna Ciolpani
Stradă:
HANULUI
Număr:
52
Cod poștal:
77053
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.549 RON | 1.106 RON | 443 RON | 200 RON | 35.269 RON | 69 RON | 0 RON | 0 RON | 33.920 RON | 1 |
| 2020 | 247.962 RON | 256.565 RON | 221.246 RON | 32.901 RON | 35.319 RON | 80.420 RON | 4.210 RON | 76.210 RON | 33.101 RON | 47.319 RON | 0 RON | 75.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 289.697 RON | 299.440 RON | 256.823 RON | 39.631 RON | 42.617 RON | 274.441 RON | 199.987 RON | 74.454 RON | 72.732 RON | 201.709 RON | 0 RON | 2.830 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 372.131 RON | 372.595 RON | 388.241 RON | −25.015 RON | −15.646 RON | 210.127 RON | 161.825 RON | 48.302 RON | 47.718 RON | 162.409 RON | 0 RON | 10.672 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 550.724 RON | 551.811 RON | 493.026 RON | 49.379 RON | 58.785 RON | 231.534 RON | 117.996 RON | 113.538 RON | 97.097 RON | 134.437 RON | 0 RON | 102.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 239.936 RON | 240.638 RON | 197.822 RON | 35.965 RON | 42.816 RON | 156.600 RON | 74.167 RON | 82.433 RON | 133.062 RON | 23.538 RON | 0 RON | 25.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE ŞTEFAN-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
239,9 K RON
Rezultat Net 2024
36,0 K RON
Total Active 2024
156,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 248,0 K RON | 289,7 K RON | 372,1 K RON | 550,7 K RON | 239,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 256,6 K RON | 299,4 K RON | 372,6 K RON | 551,8 K RON | 240,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 221,2 K RON | 256,8 K RON | 388,2 K RON | 493,0 K RON | 197,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 32,9 K RON | 39,6 K RON | −25,0 K RON | 49,4 K RON | 36,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 502,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,44 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,2 K RON (47.4%)
Active circulante82,4 K RON (52.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,1 K RON
Numerar57,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,56 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,8%
Marjă netă
15,0%
ROA
23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,3 K RON | 1,5 K RON | 2.276,9% |
| 2020 | 47,3 K RON | 80,4 K RON | 58,8% |
| 2021 | 201,7 K RON | 274,4 K RON | 73,5% |
| 2022 | 162,4 K RON | 210,1 K RON | 77,3% |
| 2023 | 134,4 K RON | 231,5 K RON | 58,1% |
| 2024 | 23,5 K RON | 156,6 K RON | 15,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 248,0 K RON | 289,7 K RON | 372,1 K RON | 550,7 K RON | 239,9 K RON | ▼ 56,4% |
| Rezultat net | 0 RON | 32,9 K RON | 39,6 K RON | −25,0 K RON | 49,4 K RON | 36,0 K RON | ▼ 27,2% |
| Total active | 1,5 K RON | 80,4 K RON | 274,4 K RON | 210,1 K RON | 231,5 K RON | 156,6 K RON | ▼ 32,4% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 33,1 K RON | 72,7 K RON | 47,7 K RON | 97,1 K RON | 133,1 K RON | ▲ 37,0% |
| Datorii totale | 35,3 K RON | 47,3 K RON | 201,7 K RON | 162,4 K RON | 134,4 K RON | 23,5 K RON | ▼ 82,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 1,61 | 0,37 | 0,30 | 0,84 | 3,50 | ▲ 314,7% |
| Marjă netă (%) | – | 13,27 | 13,68 | -6,72 | 8,97 | 14,99 | ▲ 67,1% |
| Scor bonitate | 35 | 85 | 63 | 32 | 73 | 87 | ▲ 19,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 502,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.