CORTINA TARDISIO SRL
CUI: 35340366
J23/4494/2015
SRL
Ilfov, Sat Creţuleasca, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35340366
Cod înmatriculare
J23/4494/2015
EUID
ROONRC.J23/4494/2015
Data înmatriculării
2015-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Creţuleasca, Comuna Ştefăneştii de Jos, STEJARULUI, 1, 77176, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Creţuleasca, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
STEJARULUI
Număr:
1
Cod poștal:
77176
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.400 RON | 139.400 RON | 12.455 RON | 124.711 RON | 126.945 RON | 240.232 RON | 0 RON | 240.232 RON | 211.298 RON | 28.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 62.370 RON | 62.370 RON | 40.821 RON | 20.009 RON | 21.549 RON | 267.084 RON | 0 RON | 267.084 RON | 231.308 RON | 35.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 173.370 RON | 173.370 RON | 89.718 RON | 80.786 RON | 83.652 RON | 338.793 RON | 0 RON | 338.793 RON | 312.094 RON | 26.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 202.585 RON | 202.585 RON | 171.850 RON | 28.755 RON | 30.735 RON | 269.981 RON | 0 RON | 269.981 RON | 166.113 RON | 103.868 RON | 0 RON | 158.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.480.407 RON | 1.480.407 RON | 983.030 RON | 482.868 RON | 497.377 RON | 560.822 RON | 9.426 RON | 551.396 RON | 489.333 RON | 71.489 RON | 0 RON | 373.076 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 505.975 RON | 505.975 RON | 488.375 RON | 2.440 RON | 17.600 RON | 461.486 RON | 304.312 RON | 157.174 RON | 52.831 RON | 408.655 RON | 0 RON | 157.149 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU GEORGE-GIANI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
506,0 K RON
Rezultat Net 2024
2,4 K RON
Total Active 2024
461,5 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,4 K RON | 62,4 K RON | 173,4 K RON | 202,6 K RON | 1,48 M RON | 506,0 K RON |
| Venituri totale | 139,4 K RON | 62,4 K RON | 173,4 K RON | 202,6 K RON | 1,48 M RON | 506,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,5 K RON | 40,8 K RON | 89,7 K RON | 171,9 K RON | 983,0 K RON | 488,4 K RON |
| Rezultat net | 124,7 K RON | 20,0 K RON | 80,8 K RON | 28,8 K RON | 482,9 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate304,3 K RON (65.9%)
Active circulante157,2 K RON (34.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe157,1 K RON
Numerar25 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,22 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,9 K RON | 240,2 K RON | 12,0% |
| 2020 | 35,8 K RON | 267,1 K RON | 13,4% |
| 2021 | 26,7 K RON | 338,8 K RON | 7,9% |
| 2022 | 103,9 K RON | 270,0 K RON | 38,5% |
| 2023 | 71,5 K RON | 560,8 K RON | 12,8% |
| 2024 | 408,7 K RON | 461,5 K RON | 88,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,4 K RON | 62,4 K RON | 173,4 K RON | 202,6 K RON | 1,48 M RON | 506,0 K RON | ▼ 65,8% |
| Rezultat net | 124,7 K RON | 20,0 K RON | 80,8 K RON | 28,8 K RON | 482,9 K RON | 2,4 K RON | ▼ 99,5% |
| Total active | 240,2 K RON | 267,1 K RON | 338,8 K RON | 270,0 K RON | 560,8 K RON | 461,5 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 211,3 K RON | 231,3 K RON | 312,1 K RON | 166,1 K RON | 489,3 K RON | 52,8 K RON | ▼ 89,2% |
| Datorii totale | 28,9 K RON | 35,8 K RON | 26,7 K RON | 103,9 K RON | 71,5 K RON | 408,7 K RON | ▲ 471,6% |
| Lichiditate curentă | 8,30 | 7,47 | 12,69 | 2,60 | 7,71 | 0,38 | ▼ 95,0% |
| Marjă netă (%) | 89,46 | 32,08 | 46,60 | 14,19 | 32,62 | 0,48 | ▼ 98,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 87 | 100 | 38 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.