VALCOMATIC SRL
CUI: 38162875
J23/4514/2017
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38162875
Cod înmatriculare
J23/4514/2017
EUID
ROONRC.J23/4514/2017
Data înmatriculării
2017-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/I, 7, 77190, Biroul nr. 8
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/I
Etaj:
7
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Biroul nr. 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 12.748 RON | −12.748 RON | −12.748 RON | 294.254 RON | 150.231 RON | 144.023 RON | 61.026 RON | 254.804 RON | 0 RON | 143.992 RON | 0 RON | 21.576 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 11.738 RON | −11.738 RON | −11.738 RON | 282.650 RON | 138.627 RON | 144.023 RON | 49.289 RON | 254.937 RON | 0 RON | 143.992 RON | 0 RON | 21.576 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU CĂTĂLIN-GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Sector 7, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−11.738 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−11,7 K RON
Total Active 2020
282,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 11,7 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,6 K RON (49%)
Active circulante144,0 K RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe144,0 K RON
Numerar31 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 254,8 K RON | 294,3 K RON | 86,6% |
| 2020 | 254,9 K RON | 282,7 K RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −11,7 K RON | ▲ 7,9% |
| Total active | 294,3 K RON | 282,7 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 61,0 K RON | 49,3 K RON | ▼ 19,2% |
| Datorii totale | 254,8 K RON | 254,9 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,56 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.