NARGHILEA DE LUX EGIPTEANA S.R.L.
CUI: 44633527
J23/4518/2021
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44633527
Cod înmatriculare
J23/4518/2021
EUID
ROONRC.J23/4518/2021
Data înmatriculării
2021-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, LA MERI, 24, 77145, parter, camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
LA MERI
Număr:
24
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
parter, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 179.800 RON | 179.800 RON | 75.975 RON | 98.431 RON | 103.825 RON | 192.498 RON | 0 RON | 192.498 RON | 98.631 RON | 94.398 RON | 87.853 RON | 29.671 RON | 0 RON | 531 RON | 0 |
| 2022 | 294.448 RON | 294.448 RON | 137.712 RON | 148.565 RON | 156.736 RON | 365.417 RON | 0 RON | 365.417 RON | 247.196 RON | 118.852 RON | 94.952 RON | 13.750 RON | 0 RON | 631 RON | 1 |
| 2023 | 240.160 RON | 240.160 RON | 144.248 RON | 93.630 RON | 95.912 RON | 242.854 RON | 0 RON | 242.854 RON | 93.870 RON | 149.656 RON | 83.396 RON | 114.295 RON | 0 RON | 672 RON | 1 |
| 2024 | 133.090 RON | 133.090 RON | 116.165 RON | 15.594 RON | 16.925 RON | 131.541 RON | 0 RON | 131.541 RON | 16.464 RON | 115.875 RON | 70.816 RON | 18.772 RON | 0 RON | 798 RON | 1 |
| 2025 | 140.860 RON | 140.860 RON | 188.971 RON | −52.077 RON | −48.111 RON | 139.487 RON | 0 RON | 139.487 RON | −35.613 RON | 175.100 RON | 115.952 RON | 21.871 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOHAMED MOUSSA ESSAM RAMADAN
administrator
ABU HAMAD, Egipt
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.613 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.077 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
140,9 K RON
Rezultat Net 2025
−52,1 K RON
Total Active 2025
139,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,8 K RON | 294,4 K RON | 240,2 K RON | 133,1 K RON | 140,9 K RON |
| Venituri totale | 179,8 K RON | 294,4 K RON | 240,2 K RON | 133,1 K RON | 140,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,0 K RON | 137,7 K RON | 144,2 K RON | 116,2 K RON | 189,0 K RON |
| Rezultat net | 98,4 K RON | 148,6 K RON | 93,6 K RON | 15,6 K RON | −52,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.613 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante139,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri116,0 K RON
Creanțe21,9 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,21 |
| Durata stocaj (zile) | 301 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,44 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,2%
Marjă netă
-37,0%
ROA
-37,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 94,4 K RON | 192,5 K RON | 49,0% |
| 2022 | 118,9 K RON | 365,4 K RON | 32,5% |
| 2023 | 149,7 K RON | 242,9 K RON | 61,6% |
| 2024 | 115,9 K RON | 131,5 K RON | 88,1% |
| 2025 | 175,1 K RON | 139,5 K RON | 125,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,8 K RON | 294,4 K RON | 240,2 K RON | 133,1 K RON | 140,9 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | 98,4 K RON | 148,6 K RON | 93,6 K RON | 15,6 K RON | −52,1 K RON | ▼ 434,0% |
| Total active | 192,5 K RON | 365,4 K RON | 242,9 K RON | 131,5 K RON | 139,5 K RON | ▲ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 98,6 K RON | 247,2 K RON | 93,9 K RON | 16,5 K RON | −35,6 K RON | ▼ 316,3% |
| Datorii totale | 94,4 K RON | 118,9 K RON | 149,7 K RON | 115,9 K RON | 175,1 K RON | ▲ 51,1% |
| Lichiditate curentă | 2,04 | 3,07 | 1,62 | 1,14 | 0,80 | ▼ 29,8% |
| Marjă netă (%) | 54,74 | 50,46 | 38,99 | 11,72 | -36,97 | ▼ 415,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | 60 | 24 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.