ALIDARDAR CONCEPT S.R.L.

CUI: 42734762 J23/4521/2021 SRL Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42734762
Cod înmatriculare J23/4521/2021
EUID ROONRC.J23/4521/2021
Data înmatriculării 2021-07-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, BACRIULUI, 36E, 11, 77042, CORP C1, PARTER

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă: BACRIULUI
Număr: 36E
Apartament: 11
Cod poștal: 77042
Completare adresă: CORP C1, PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 122.196 RON 122.196 RON 28.031 RON 90.572 RON 94.165 RON 98.770 RON 7.703 RON 91.067 RON 90.812 RON 7.958 RON 2.250 RON 88.602 RON 0 RON 0 RON 0
2022 90.741 RON 90.765 RON 24.676 RON 63.421 RON 66.089 RON 79.479 RON 5.514 RON 73.965 RON 63.082 RON 16.397 RON 0 RON 69.896 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DARABAN ALIN
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
90,7 K RON
Rezultat Net 2022
63,4 K RON
Total Active 2022
79,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 122,2 K RON 90,7 K RON
Venituri totale 122,2 K RON 90,8 K RON
Cheltuieli totale 28,0 K RON 24,7 K RON
Rezultat net 90,6 K RON 63,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 59,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,51 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,51 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 4,85 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,5 K RON (6.9%)
Active circulante74,0 K RON (93.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe69,9 K RON
Numerar4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,30
Durata încasare (zile) 281

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
72,8%
Marjă netă
69,9%
ROA
79,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 8,0 K RON 98,8 K RON 8,1%
2022 16,4 K RON 79,5 K RON 20,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 122,2 K RON 90,7 K RON ▼ 25,7%
Rezultat net 90,6 K RON 63,4 K RON ▼ 30,0%
Total active 98,8 K RON 79,5 K RON ▼ 19,5%
Capitaluri proprii 90,8 K RON 63,1 K RON ▼ 30,5%
Datorii totale 8,0 K RON 16,4 K RON ▲ 106,0%
Lichiditate curentă 11,44 4,51 ▼ 60,6%
Marjă netă (%) 74,12 69,89 ▼ 5,7%
Scor bonitate 87 80 ▼ 8,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (63,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.