R2R WORK SRL
CUI: 38168770
J23/4531/2017
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38168770
Cod înmatriculare
J23/4531/2017
EUID
ROONRC.J23/4531/2017
Data înmatriculării
2017-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
92 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, CIREŞULUI, 16C, B8, 77086
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
CIREŞULUI
Număr:
16C
Apartament:
B8
Cod poștal:
77086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.862.927 RON | 5.873.914 RON | 5.732.534 RON | 118.759 RON | 141.380 RON | 2.230.425 RON | 0 RON | 2.230.425 RON | 914.166 RON | 1.316.259 RON | 0 RON | 1.488.953 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
| 2020 | 6.537.045 RON | 6.556.098 RON | 7.815.938 RON | −1.259.840 RON | −1.259.840 RON | 3.471.715 RON | 0 RON | 3.471.715 RON | −345.674 RON | 3.817.389 RON | 0 RON | 2.742.129 RON | 0 RON | 0 RON | 44 |
| 2021 | 7.161.515 RON | 7.172.301 RON | 8.590.440 RON | −1.418.139 RON | −1.418.139 RON | 793.595 RON | 0 RON | 793.595 RON | −1.763.813 RON | 2.585.120 RON | 0 RON | 216.754 RON | 0 RON | 27.712 RON | 53 |
| 2022 | 7.079.521 RON | 7.084.419 RON | 9.643.888 RON | −2.559.469 RON | −2.559.469 RON | 1.356.538 RON | 0 RON | 1.356.538 RON | −4.323.282 RON | 3.276.536 RON | 0 RON | 1.276.089 RON | 2.522.015 RON | 118.731 RON | 74 |
| 2023 | 17.792.832 RON | 17.822.120 RON | 16.605.974 RON | 1.216.146 RON | 1.216.146 RON | 1.840.894 RON | 0 RON | 1.840.894 RON | −3.107.136 RON | 3.552.514 RON | 0 RON | 1.671.194 RON | 1.395.516 RON | 0 RON | 92 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHRISTENSEN JORGEN CHRISTIAN
administrator
SONDERBORG, Danemarca
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−3.107.136 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 193% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
17,79 M RON
Rezultat Net 2023
1,22 M RON
Total Active 2023
1,84 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,86 M RON | 6,54 M RON | 7,16 M RON | 7,08 M RON | 17,79 M RON |
| Venituri totale | 5,87 M RON | 6,56 M RON | 7,17 M RON | 7,08 M RON | 17,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,73 M RON | 7,82 M RON | 8,59 M RON | 9,64 M RON | 16,61 M RON |
| Rezultat net | 118,8 K RON | −1,26 M RON | −1,42 M RON | −2,56 M RON | 1,22 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 16,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−3.107.136 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,84 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,67 M RON
Numerar169,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,65 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
6,8%
ROA
66,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,32 M RON | 2,23 M RON | 59,0% |
| 2020 | 3,82 M RON | 3,47 M RON | 110,0% |
| 2021 | 2,59 M RON | 793,6 K RON | 325,8% |
| 2022 | 3,28 M RON | 1,36 M RON | 241,5% |
| 2023 | 3,55 M RON | 1,84 M RON | 193,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,86 M RON | 6,54 M RON | 7,16 M RON | 7,08 M RON | 17,79 M RON | ▲ 151,3% |
| Rezultat net | 118,8 K RON | −1,26 M RON | −1,42 M RON | −2,56 M RON | 1,22 M RON | ▲ 147,5% |
| Total active | 2,23 M RON | 3,47 M RON | 793,6 K RON | 1,36 M RON | 1,84 M RON | ▲ 35,7% |
| Capitaluri proprii | 914,2 K RON | −345,7 K RON | −1,76 M RON | −4,32 M RON | −3,11 M RON | ▲ 28,1% |
| Datorii totale | 1,32 M RON | 3,82 M RON | 2,59 M RON | 3,28 M RON | 3,55 M RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 1,69 | 0,91 | 0,31 | 0,41 | 0,52 | ▲ 25,2% |
| Marjă netă (%) | 2,03 | -19,27 | -19,80 | -36,15 | 6,84 | ▲ 118,9% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 19 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,22 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 193% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.