NICOLETA STEFANIA TAXI S.R.L.

CUI: 39890710 J23/4533/2018 SRL Ilfov, Sat Lipia, Comuna Gruiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39890710
Cod înmatriculare J23/4533/2018
EUID ROONRC.J23/4533/2018
Data înmatriculării 2018-09-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Lipia, Comuna Gruiu, MALU ROŞU, 1, 77116, birou

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Lipia, Comuna Gruiu
Stradă: MALU ROŞU
Număr: 1
Cod poștal: 77116
Completare adresă: birou

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 14.774 RON 15.774 RON 9.898 RON 5.403 RON 5.876 RON 9.510 RON 4.887 RON 4.623 RON 4.337 RON 5.173 RON 30 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 18.267 RON 18.267 RON 15.157 RON 2.804 RON 3.110 RON 7.141 RON 3.199 RON 3.942 RON 7.141 RON 0 RON 30 RON 26 RON 0 RON 0 RON 0
2021 29.815 RON 29.815 RON 1.688 RON 28.127 RON 28.127 RON 35.267 RON 31.510 RON 3.757 RON 35.267 RON 0 RON 30 RON 26 RON 0 RON 0 RON 0
2022 51.427 RON 51.427 RON 19.517 RON 31.342 RON 31.910 RON 32.084 RON 26.178 RON 5.906 RON 31.542 RON 542 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 58.725 RON 65.490 RON 55.941 RON 8.250 RON 9.549 RON 58.447 RON 25.556 RON 32.891 RON 8.450 RON 49.997 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 4.938 RON 4.938 RON 355 RON 3.865 RON 4.583 RON 63.030 RON 25.201 RON 37.829 RON 12.315 RON 50.715 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROŞU ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,9 K RON
Rezultat Net 2024
3,9 K RON
Total Active 2024
63,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 14,8 K RON 18,3 K RON 29,8 K RON 51,4 K RON 58,7 K RON 4,9 K RON
Venituri totale 15,8 K RON 18,3 K RON 29,8 K RON 51,4 K RON 65,5 K RON 4,9 K RON
Cheltuieli totale 9,9 K RON 15,2 K RON 1,7 K RON 19,5 K RON 55,9 K RON 355 RON
Rezultat net 5,4 K RON 2,8 K RON 28,1 K RON 31,3 K RON 8,3 K RON 3,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,75 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,75 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate25,2 K RON (40%)
Active circulante37,8 K RON (60%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar37,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
92,8%
Marjă netă
78,3%
ROA
6,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 5,2 K RON 9,5 K RON 54,4%
2020 0 RON 7,1 K RON 0,0%
2021 0 RON 35,3 K RON 0,0%
2022 542 RON 32,1 K RON 1,7%
2023 50,0 K RON 58,4 K RON 85,5%
2024 50,7 K RON 63,0 K RON 80,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 14,8 K RON 18,3 K RON 29,8 K RON 51,4 K RON 58,7 K RON 4,9 K RON ▼ 91,6%
Rezultat net 5,4 K RON 2,8 K RON 28,1 K RON 31,3 K RON 8,3 K RON 3,9 K RON ▼ 53,2%
Total active 9,5 K RON 7,1 K RON 35,3 K RON 32,1 K RON 58,4 K RON 63,0 K RON ▲ 7,8%
Capitaluri proprii 4,3 K RON 7,1 K RON 35,3 K RON 31,5 K RON 8,5 K RON 12,3 K RON ▲ 45,7%
Datorii totale 5,2 K RON 0 RON 0 RON 542 RON 50,0 K RON 50,7 K RON ▲ 1,4%
Lichiditate curentă 0,89 – – 10,90 0,66 0,75 ▲ 13,4%
Marjă netă (%) 36,57 15,35 94,34 60,94 14,05 78,27 ▲ 457,1%
Scor bonitate 65 67 75 95 60 60 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.