MIDO COMIMPEX 94 S.R.L.
CUI: 5791941
J23/4535/2018
SRL
Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5791941
Cod înmatriculare
J23/4535/2018
EUID
ROONRC.J23/4535/2018
Data înmatriculării
2018-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, PĂDURII, 29, 77066
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Stradă:
PĂDURII
Număr:
29
Cod poștal:
77066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.348.405 RON | 1.354.669 RON | 1.383.980 RON | −42.976 RON | −29.311 RON | 324.887 RON | 88.279 RON | 236.608 RON | 40.675 RON | 287.681 RON | 78.861 RON | 156.495 RON | 0 RON | 3.469 RON | 4 |
| 2020 | 1.555.255 RON | 1.565.673 RON | 1.480.284 RON | 70.828 RON | 85.389 RON | 326.342 RON | 65.728 RON | 260.614 RON | 111.503 RON | 219.178 RON | 101.918 RON | 156.937 RON | 0 RON | 4.339 RON | 5 |
| 2021 | 1.336.773 RON | 1.337.604 RON | 1.281.125 RON | 43.030 RON | 56.479 RON | 279.104 RON | 35.763 RON | 243.341 RON | 119.710 RON | 164.245 RON | 116.249 RON | 126.990 RON | 0 RON | 4.851 RON | 5 |
| 2022 | 1.423.552 RON | 1.464.960 RON | 1.362.461 RON | 88.507 RON | 102.499 RON | 224.529 RON | 10.796 RON | 213.733 RON | 144.217 RON | 85.734 RON | 119.609 RON | 90.131 RON | 0 RON | 5.422 RON | 4 |
| 2023 | 867.585 RON | 867.731 RON | 987.254 RON | −126.977 RON | −119.523 RON | 221.652 RON | 30.444 RON | 191.208 RON | 10.412 RON | 214.368 RON | 75.368 RON | 115.584 RON | 0 RON | 3.128 RON | 4 |
| 2024 | 863.467 RON | 863.545 RON | 964.581 RON | −101.036 RON | −101.036 RON | 167.397 RON | 24.284 RON | 143.113 RON | −112.161 RON | 283.108 RON | 68.650 RON | 74.244 RON | 0 RON | 3.550 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMESCU DUMITRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−112.161 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−101.036 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
863,5 K RON
Rezultat Net 2024
−101,0 K RON
Total Active 2024
167,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,56 M RON | 1,34 M RON | 1,42 M RON | 867,6 K RON | 863,5 K RON |
| Venituri totale | 1,35 M RON | 1,57 M RON | 1,34 M RON | 1,46 M RON | 867,7 K RON | 863,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,38 M RON | 1,48 M RON | 1,28 M RON | 1,36 M RON | 987,3 K RON | 964,6 K RON |
| Rezultat net | −43,0 K RON | 70,8 K RON | 43,0 K RON | 88,5 K RON | −127,0 K RON | −101,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 792,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−112.161 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,3 K RON (14.5%)
Active circulante143,1 K RON (85.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,7 K RON
Creanțe74,2 K RON
Numerar219 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,58 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,63 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-60,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 287,7 K RON | 324,9 K RON | 88,6% |
| 2020 | 219,2 K RON | 326,3 K RON | 67,2% |
| 2021 | 164,2 K RON | 279,1 K RON | 58,9% |
| 2022 | 85,7 K RON | 224,5 K RON | 38,2% |
| 2023 | 214,4 K RON | 221,7 K RON | 96,7% |
| 2024 | 283,1 K RON | 167,4 K RON | 169,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,56 M RON | 1,34 M RON | 1,42 M RON | 867,6 K RON | 863,5 K RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | −43,0 K RON | 70,8 K RON | 43,0 K RON | 88,5 K RON | −127,0 K RON | −101,0 K RON | ▲ 20,4% |
| Total active | 324,9 K RON | 326,3 K RON | 279,1 K RON | 224,5 K RON | 221,7 K RON | 167,4 K RON | ▼ 24,5% |
| Capitaluri proprii | 40,7 K RON | 111,5 K RON | 119,7 K RON | 144,2 K RON | 10,4 K RON | −112,2 K RON | ▼ 1.177,2% |
| Datorii totale | 287,7 K RON | 219,2 K RON | 164,2 K RON | 85,7 K RON | 214,4 K RON | 283,1 K RON | ▲ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,19 | 1,48 | 2,49 | 0,89 | 0,51 | ▼ 43,3% |
| Marjă netă (%) | -3,19 | 4,55 | 3,22 | 6,22 | -14,64 | -11,70 | ▲ 20,1% |
| Scor bonitate | 37 | 75 | 62 | 95 | 23 | 24 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.