SILVER POND S.R.L.
CUI: 39701064
J23/454/2022
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39701064
Cod înmatriculare
J23/454/2022
EUID
ROONRC.J23/454/2022
Data înmatriculării
2022-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, FLORILOR, 41, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 971 RON | 971 RON | 55.291 RON | −54.349 RON | −54.320 RON | 222.617 RON | 0 RON | 222.617 RON | −74.484 RON | 297.339 RON | 206.536 RON | 9.442 RON | 0 RON | 238 RON | 1 |
| 2023 | 1.560 RON | 1.560 RON | 72.840 RON | −71.296 RON | −71.280 RON | 277.359 RON | 0 RON | 277.359 RON | −145.780 RON | 423.139 RON | 261.026 RON | 9.322 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 13.560 RON | 13.560 RON | 95.463 RON | −81.903 RON | −81.903 RON | 328.646 RON | 0 RON | 328.646 RON | −227.683 RON | 556.329 RON | 317.813 RON | 9.322 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OȚET DRAGOȘ-GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8292 Activități de ambalare
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−227.683 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−81.903 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,6 K RON
Rezultat Net 2024
−81,9 K RON
Total Active 2024
328,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 971 RON | 1,6 K RON | 13,6 K RON |
| Venituri totale | 971 RON | 1,6 K RON | 13,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,3 K RON | 72,8 K RON | 95,5 K RON |
| Rezultat net | −54,3 K RON | −71,3 K RON | −81,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−227.683 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante328,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri317,8 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 8.555 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,45 |
| Durata încasare (zile) | 251 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-604,0%
Marjă netă
-604,0%
ROA
-24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 297,3 K RON | 222,6 K RON | 133,6% |
| 2023 | 423,1 K RON | 277,4 K RON | 152,6% |
| 2024 | 556,3 K RON | 328,6 K RON | 169,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 971 RON | 1,6 K RON | 13,6 K RON | ▲ 769,2% |
| Rezultat net | −54,3 K RON | −71,3 K RON | −81,9 K RON | ▼ 14,9% |
| Total active | 222,6 K RON | 277,4 K RON | 328,6 K RON | ▲ 18,5% |
| Capitaluri proprii | −74,5 K RON | −145,8 K RON | −227,7 K RON | ▼ 56,2% |
| Datorii totale | 297,3 K RON | 423,1 K RON | 556,3 K RON | ▲ 31,5% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,66 | 0,59 | ▼ 9,9% |
| Marjă netă (%) | -5.597,22 | -4.570,26 | -604,00 | ▲ 86,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.