TEHTON CONCEPT SRL

CUI: 36736661 J23/4563/2016 SRL Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36736661

Cod înmatriculare J23/4563/2016

EUID ROONRC.J23/4563/2016

Data înmatriculării 2016-11-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra, PRINCIPALĂ, 386, 77187, biroul 3

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Sinteşti, Comuna Vidra

Stradă: PRINCIPALĂ

Număr: 386

Cod poștal: 77187

Completare adresă: biroul 3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	1.945.091 RON	1.945.357 RON	1.917.442 RON	23.622 RON	27.915 RON	966.347 RON	0 RON	966.347 RON	86.385 RON	879.962 RON	57.084 RON	890.102 RON	0
2020	4.431.355 RON	4.431.355 RON	4.030.964 RON	356.078 RON	400.391 RON	1.109.646 RON	30.857 RON	1.078.789 RON	442.463 RON	667.183 RON	695.594 RON	377.714 RON	1
2021	1.134.608 RON	1.134.608 RON	1.094.551 RON	28.710 RON	40.057 RON	931.353 RON	23.919 RON	907.434 RON	471.173 RON	460.180 RON	251.128 RON	466.003 RON	1
2022	795.192 RON	795.192 RON	774.420 RON	12.820 RON	20.772 RON	951.340 RON	16.981 RON	934.359 RON	483.993 RON	467.347 RON	106.004 RON	824.813 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMIŢĂ DĂNUŢ

administrator

Comuna Vidra, Ilfov, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022

795,2 K RON

Rezultat Net 2022

12,8 K RON

Total Active 2022

951,3 K RON

Scor Bonitate

72/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	1,95 M RON	4,43 M RON	1,13 M RON	795,2 K RON
Venituri totale	1,95 M RON	4,43 M RON	1,13 M RON	795,2 K RON
Cheltuieli totale	1,92 M RON	4,03 M RON	1,09 M RON	774,4 K RON
Rezultat net	23,6 K RON	356,1 K RON	28,7 K RON	12,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 390,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,00	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,77	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,04	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,0 K RON (1.8%)

Active circulante934,4 K RON (98.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri106,0 K RON

Creanțe824,8 K RON

Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	7,50
Durata stocaj (zile)	49
Rotație creanțe (ori/an)	0,96
Durata încasare (zile)	379

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,6%

Marjă netă

1,6%

ROA

1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	880,0 K RON	966,3 K RON	91,1%
2020	667,2 K RON	1,11 M RON	60,1%
2021	460,2 K RON	931,4 K RON	49,4%
2022	467,3 K RON	951,3 K RON	49,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	1,95 M RON	4,43 M RON	1,13 M RON	795,2 K RON	▼ 29,9%
Rezultat net	23,6 K RON	356,1 K RON	28,7 K RON	12,8 K RON	▼ 55,3%
Total active	966,3 K RON	1,11 M RON	931,4 K RON	951,3 K RON	▲ 2,1%
Capitaluri proprii	86,4 K RON	442,5 K RON	471,2 K RON	484,0 K RON	▲ 2,7%
Datorii totale	880,0 K RON	667,2 K RON	460,2 K RON	467,3 K RON	▲ 1,6%
Lichiditate curentă	1,10	1,62	1,97	2,00	▲ 1,4%
Marjă netă (%)	1,21	8,04	2,53	1,61	▼ 36,4%
Scor bonitate	50	85	72	72	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (12,8 K RON).
•Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.