GEOSAN TRANSPORT UTILAJE S.R.L.
CUI: 38795540
J23/458/2018
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38795540
Cod înmatriculare
J23/458/2018
EUID
ROONRC.J23/458/2018
Data înmatriculării
2018-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, CPT. DINU PESTRIŢU, 69, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
CPT. DINU PESTRIŢU
Număr:
69
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 187.409 RON | 187.409 RON | 137.959 RON | 47.576 RON | 49.450 RON | 66.270 RON | 1.953 RON | 64.317 RON | 57.110 RON | 9.160 RON | 0 RON | 25.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 171.090 RON | 171.247 RON | 90.732 RON | 78.847 RON | 80.515 RON | 138.155 RON | 1.953 RON | 136.202 RON | 135.958 RON | 2.197 RON | 0 RON | 85.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 116.100 RON | 116.267 RON | 88.228 RON | 26.876 RON | 28.039 RON | 247.591 RON | 108.549 RON | 139.042 RON | 162.834 RON | 84.757 RON | 0 RON | 108.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 187.145 RON | 187.333 RON | 142.776 RON | 42.685 RON | 44.557 RON | 277.777 RON | 85.357 RON | 192.420 RON | 205.519 RON | 72.258 RON | 0 RON | 169.721 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 184.600 RON | 184.771 RON | 183.578 RON | −692 RON | 1.193 RON | 263.201 RON | 62.166 RON | 201.035 RON | 204.827 RON | 58.374 RON | 0 RON | 152.803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 176.827 RON | 176.996 RON | 192.673 RON | −17.446 RON | −15.677 RON | 211.332 RON | 38.974 RON | 172.358 RON | 167.514 RON | 43.818 RON | 0 RON | 136.468 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOGU GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.446 RON)
Cifra de Afaceri 2024
176,8 K RON
Rezultat Net 2024
−17,4 K RON
Total Active 2024
211,3 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,4 K RON | 171,1 K RON | 116,1 K RON | 187,1 K RON | 184,6 K RON | 176,8 K RON |
| Venituri totale | 187,4 K RON | 171,2 K RON | 116,3 K RON | 187,3 K RON | 184,8 K RON | 177,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 138,0 K RON | 90,7 K RON | 88,2 K RON | 142,8 K RON | 183,6 K RON | 192,7 K RON |
| Rezultat net | 47,6 K RON | 78,8 K RON | 26,9 K RON | 42,7 K RON | −692 RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 176,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,0 K RON (18.4%)
Active circulante172,4 K RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe136,5 K RON
Numerar35,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,30 |
| Durata încasare (zile) | 282 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,2 K RON | 66,3 K RON | 13,8% |
| 2020 | 2,2 K RON | 138,2 K RON | 1,6% |
| 2021 | 84,8 K RON | 247,6 K RON | 34,2% |
| 2022 | 72,3 K RON | 277,8 K RON | 26,0% |
| 2023 | 58,4 K RON | 263,2 K RON | 22,2% |
| 2024 | 43,8 K RON | 211,3 K RON | 20,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,4 K RON | 171,1 K RON | 116,1 K RON | 187,1 K RON | 184,6 K RON | 176,8 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | 47,6 K RON | 78,8 K RON | 26,9 K RON | 42,7 K RON | −692 RON | −17,4 K RON | ▼ 2.421,1% |
| Total active | 66,3 K RON | 138,2 K RON | 247,6 K RON | 277,8 K RON | 263,2 K RON | 211,3 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 57,1 K RON | 136,0 K RON | 162,8 K RON | 205,5 K RON | 204,8 K RON | 167,5 K RON | ▼ 18,2% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 2,2 K RON | 84,8 K RON | 72,3 K RON | 58,4 K RON | 43,8 K RON | ▼ 24,9% |
| Lichiditate curentă | 7,02 | 61,99 | 1,64 | 2,66 | 3,44 | 3,93 | ▲ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 25,39 | 46,09 | 23,15 | 22,81 | -0,37 | -9,87 | ▼ 2.567,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | 100 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.